Новый макроэкономический режим: инфляция, искусственный интеллект и что упускают инвесторы.

Описание: Вступила ли мировая экономика в совершенно новый инвестиционный режим?

В прямом эфире на конференции Global Alts в Нью-Йорке ведущие макроинвесторы обсуждают, как инфляция, искусственный интеллект, фискальная политика, центральные банки, геополитика и глобальные рынки капитала меняют структуру портфелей и управление рисками.

Более десяти лет после мирового финансового кризиса инвесторы работали в условиях низкой инфляции, низких процентных ставок и значительной поддержки со стороны центральных банков. Сегодня эта модель подвергается сомнению из-за сохраняющихся бюджетных дефицитов, капитальных вложений, обусловленных внедрением ИИ, геополитической напряженности, перестройки цепочек поставок и изменения глобальной динамики сил.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
• Искусственный интеллект остается одной из важнейших макроэкономических и инвестиционных тем в мире
• Масштабные капиталовложения, связанные с ИИ, меняют рост, инфляцию и рыночные ожидания
• Инвесторы переходят от экономики, ориентированной на спрос, к экономике, все больше подверженной влиянию ограничений со стороны предложения
• Фискальные дефициты продолжают оказывать значительную поддержку экономическому росту в крупнейших экономиках
• Центральные банки могут оставаться более терпимыми к инфляции, чем ожидают рынки
• Процентные ставки, возможно, придется сохранять на высоком уровне дольше, чем предполагают многие инвесторы
• Глобальные уровни долга и бюджетные расходы создают новые проблемы для политиков
• Япония остается одним из наиболее пристально отслеживаемых рынков в глобальном макроэкономическом ландшафте
• Геополитические события продолжают влиять на цепочки поставок, энергетические рынки и экономическую политику
• Традиционные портфельные хеджи могут вести себя иначе в нынешних условиях
• Инвесторам следует подготовиться к возможности совершенно иной политики Федеральной резервной системы в ближайшие годы

ВРЕМЕННЫЕ МЕТКИ:
0:00 Введение
0:38 Определяющие макроэкономические темы, формирующие рынки сегодня
1:23 ИИ, геополитика и меняющаяся глобальная экономическая динамика
2:13 Инфляция, центральные банки и рыночные цены
3:15 Почему сегодняшняя макроэкономическая обстановка отличается от ситуации после мирового финансового кризиса
5:00 Фискальная политика, рост и совокупный спрос
7:49 Роль процентных ставок на современном рынке
8:15 Глобальные центральные банки и устойчивая инфляция
9:24 Почему рынки могут неправильно оценивать ожидания ФРС
10:00 Экономический спад в Китае и глобальный спрос
11:00 Почему Япония остается критически важным макроэкономическим фактором
12:11 Где рынки облигаций могут ошибаться
13:17 Дефициты, бюджетные расходы и долгосрочное инфляционное давление
14:14 Кредитные рынки против акций
16:04 Позиционирование портфелей в условиях ограниченного предложения
16:27 Возможности и риски на рынке облигаций
17:09 Будущее политики центральных банков
18:02 Япония, процентные ставки и динамика валют
21:17 Фискальная политика и долгосрочный рынок Последствия
23:09 Управление геополитическими и макроэкономическими рисками
24:29 Влияние ИИ и технологических изменений
24:57 Почему волатильность может быть недооценена
26:20 Стратегии дешевой выпуклости и защиты портфеля
27:24 Краткие прогнозы на вторую половину года
28:24 Ключевые предположения, которые инвесторам следует пересмотреть
29:05 Почему ИИ может оказаться более масштабным, чем ожидают инвесторы
29:59 Возможность совершенно иной Федеральной резервной системы

СПИКЕРЫ:
Закари Сквайр, главный инвестиционный директор, Tekmerion Capital Management
Марк Салливан, руководитель группы хедж-фондов, Wellington Management
Брайан Фридман, руководитель фонда совместных инвестиций, Brevan Howard
Модератор: Ноа Теран, исполнительный вице-президент и управляющий директор, руководитель отдела глобальных коммуникаций, MFA

Запись сделана в прямом эфире на Global Alts New York.

Global Alts New York объединяет институциональных инвесторов, управляющих портфелями, менеджеров хедж-фондов, политиков и лидеров отрасли для обсуждения факторов, формирующих глобальные рынки, альтернативных инвестиций, макроэкономики, построения портфелей и управления рисками.

#iConnections #GlobalAltsNewYork #GlobalMacro #Inflation #ArtificialIntelligence #InterestRates #Investing #HedgeFunds #AlternativeInvestments #PortfolioManagement

--
Добро пожаловать на iConnections — место, где представители индустрии альтернативных инвестиций собираются, чтобы общаться, учиться и развиваться.

Global Alts от iConnections — крупнейшее в мире мероприятие по представлению капитала, которое проводится в конференц-центре Майами-Бич. На этом престижном мероприятии выступают ведущие специалисты в области инвестиций, финансов и экономики, а участники получают эксклюзивный доступ к глобальному сообществу альтернативных инвестиций.

Но мы — больше, чем просто мероприятия. iConnections — это платформа, созданная для того, чтобы круглый год объединять управляющих портфелями, менеджеров и представителей индустрии альтернативных инвестиций. Бла...