RSI indikatörü nasıl kullanılır? RSI uyumsuzlukları, Göreceli Güç Endeksi, Relative Strength Index

Описание: Destek olmak için bu kanala katılın:
   / @kanaliz1  

Kanaliz ekranlarından herkese merhaba!
Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere Göreceli Güç Endeksi, yaygın bilinen adıyla RSI’ı anlatmaya çalışıcaz. Öncelikle indikatör hakkında genel bir bilgi verdikten sonra nasıl hesaplandığından yani formülünden bahsedicez. Daha sonra bu indikatörün nasıl kullanılması gerektiği üzerinde durucaz. Son olarak fiyat ile indikatör arasında meydana gelen uyuşmazlıkların nasıl yorumlanması gerektiğini grafikler üzerinden açıklayıp videoya son vericez. Umarız faydalı bir çalışma çıkartırız.
RSI yönlü fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçmek için kullanılan, çok yönlü, momentum tabanlı bir osilatördür. Basitçe aşırı alım veya aşırı satım sinyalleri üretir. Fiyatın yükselişindeki ve düşüşündeki dengesizlikleri ve bu dengesizliklerin normalleşme hızını ölçer. Bu ölçüme göre de yatırımcıya al-sat sinyalleri üretir. Piyasadaki en yaygın kullanımı 14 periyotluk bir RSI'ın 30'un altına düştüğünde alış yapmak ve 70'in üzerine çıktığında satış yapmaktır. Alternatif kullanımlar mevcuttur ve alınıp satılan stoğun niteliğine göre optimizasyon yapılabilir.
RSI formülü gereği 0-100 arasında bir değer alır. Fiyattaki +/- değişimin türevi RSI'daki değişimle aynıdır.
. İndikatörde değişiklik yapılabilen birtakım ayarlar mevcut. Örneğin varsayılan periyot aralığı 14’tür. Yani indikatörün RS hesaplaması geriye dönük 14 periyot olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı eğer isterse kendi stratejisine göre periyot aralığını değiştirebilir. Aşırı alış bölgesini belirten üst bant referans değeri 70, aşırı satış bölgesini belirten alt bant referans değeri 30’dur. Kullanıcı bu referans değerlerde de değişiklik yapabilir.
RSI formülü gereği 0 ile 100 arasında bir değer alır demiştik. 70’in üzerindeki seviyeler aşırı alış bölgesi, 30’un altındaki seviyeler ise aşırı satış bölgesi olarak kabul edilir.
RSI'ın en yaygın kullanım şekli 70 değerinden daha büyük bir değer aldığında satış yapmak, 30 değerinden daha küçük bir değer aldığında ise alış yapmaktır. Bu kullanımın ana fikri alım ya da satım trendinin anormal düzeylerde olduğu ve yakında sonlanmaya başlayacağıdır. Bu metot popüler olmakla birlikte piyasa trendlerinin güçlü olduğu dönemlerde tehlikelidir. Herhangi bir geriye dönüş sinyali almadan işlemlere girmek çok büyük kayıplarla sonuçlanabilir. Bunun önüne geçmek ve hatalı sinyalleri ayıklamak için genellikle ana trendin sonlandığını teyit eden bir fiyat hareketi ya da destekleyici bir teknik gösterge kullanılır. Örneğin RSI 30 seviyesinin altında direkt alım yapmak yerine bu seviyelerde gerçekleşen ilk yükseliş barından sonra alım yapmak ya da RSI'ın yeniden 30 seviyesinin üzerine çıkmasını bekleyerek alım yapmak hata sinyallerini ayıklamak için kullanılabilecek yöntemlerden bazılarıdır.
Öte yandan orta çizgi geçişlerini de teknik analizlerde kullanmak mümkün. [++] Bu kullanım şeklinde orta çizgimiz RSI 50 seviyesidir. RSI değerinin 50 seviyesini geçip 70’e yönelmesi trendin gücünün arttığını gösterir ve yükseliş sinyali verir. RSI değeri 50 seviyesini geçip 30’a yöneldiğinde ise düşüş sinyali verir. Trend takip stratejisi olarak kullanılabilir.
Uyuşmazlık
RSI uyuşmazlığı, fiyat ile RSI arasında bir fark olduğunda ortaya çıkar. Bu farklılıklar yaklaşan bir uyuşmazlık olarak yorumlanabilir. Fiyat ile RSI arasında oluşan uyuşmazlıklar potansiyel dönüş noktalarının sinyalidir. Çünkü momentum fiyatı onaylamamaktadır. Özellikle iki tür uyuşmazlık vardır, Boğa Uyuşmazlığı, Ayı Uyuşmazlığı.
Boğa Uyuşmazlığı; İşlem yapılan finansal varlığın fiyatının düştüğü ve RSI skorlarının ters yönde hareket ettiği durumdur. Yani İndikatörün gösterdiği dip seviyeler gittikçe yükselirken fiyatın gösterdiği dip seviyeler gittikçe düşmektedir. Bu uyuşmazlık fiyatların yükseleceği sinyalidir ve satın alma fırsatı sunabilir.
Ayı Uyuşmazlığı; İşlem yapılan finansal varlığın fiyatının yükseldiği ve RSI skorlarının ters yönde hareket ettiği durumdur. Yani İndikatörün gösterdiği tepe seviyeler gittikçe düşerken fiyatın gösterdiği tepe seviyeler gittikçe yükselmektedir. Bu uyuşmazlık fiyatların düşeceği sinyalidir ve satış fırsatı sunabilir.
Wilder’ın öğrencilerinden Andrew Cardwell ise, uyuşmazlıklara farklı bir yorum getirdi. Cardwell’e göre;
Boğa uyuşmazlıkları sadece ayı trendinde olur,
Ayı uyuşmazlıkları sadece boğa trendinde olur,
Genellikle her iki uyuşmazlıkta sadece kısa bir düzeltmeye sebep olur, trend dönüşüne değil.
Bunun anlamı, uyuşmazlıklar aslında trend onayı olarak kullanılmalıdır, kesin bir dönüş beklenilmemelidir.
Aynı zamanda Pozitif Uyuşmazlık ve Negatif Uyuşmazlık Cardwell’in buluşudur ve Wilder’in uyuşmazlıklarının tam tersidir.