Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций.

Описание: 👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews

Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60 %. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля облигаций составляет около 47,7 %, а доля акций порядка 51,5 %.
На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв.
Рассмотрим структуру фонда. Отметим, что в отчётном периоде было проведено очередное ранжирование акций и облигаций. Обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 покупали ОФЗ серии 26230, продавали ОФЗ остальных серий.
В группе 5.1 покупали облигации Газпром нефти.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2. Покупали облигации ВСК, продавали бумаги остальных эмитентов.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 полностью продали бумаги Балтийского лизинга серии БО-П18. Приобрели новый финансовый актив – облигации Балтийского лизинга серии БО-П19. Покупали бумаги ЛСР серии 001Р-09, продавали остальные облигации.

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4. продавали облигации всех эмитентов.

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.5 продавали облигации Ульяновской области.

Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.6 продавали бумаги Каршеринг Руссия и Мэйл.ру Финанс.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 18 дней.
На отчётную дату облигация Газпром нефти серии 003Р-15R является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля.
Переходим к акциям.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.1 покупали префы Сургутнефтегаза, продавали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2. покупали акции ММК и Распадской, продавали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура группы 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали акции Самолета, Россетей Волги и Россетей Московского региона, а также Россетей Центра и Приволжья, продавали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура группы 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.4 продавали акции ЧМК, покупали акции Банка Уралсиб.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда без значительных изменений.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат № 2: Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.