Oracle Cloud Payable: управление будущими платежами и счетами к оплате

Описание: Вы можете использовать платежи с будущей датой для управления сроками платежей и, следовательно, своим денежным потоком. Платеж с будущей датой дает вашему банку указание перечислить средства банку вашего поставщика в определенную дату (дату погашения).

Счет к оплате или платеж с будущей датой дает вашему банку указание перечислить средства банку вашего поставщика в определенную дату, называемую датой погашения.

Способ оплаты, который по умолчанию используется в счете или указан в счете, определяет, будет ли этот счет оплачен как счет к оплате. Вы можете создавать счета к оплате любым способом, если он включен для создания счетов к оплате.
Чтобы сделать счет к оплате счетом, необходимо выполнить следующие настройки:
Управление способом оплаты

Управление профилем процесса оплаты: используется для того, чтобы платежное поручение содержало только счета к оплате.

После того, как способ оплаты определён и выбрана опция «Счёта к оплате», ниже представлен пример процесса регистрации платежа с отложенной датой:
1. Создайте счёт и выберите способ оплаты, доступный для «Счётов к оплате». Это делается на странице «Управление рассрочкой» для счёта.
2. Создайте платёж с тем же способом оплаты. Установите дату погашения (на вкладке «Дополнительно») в качестве даты вступления платежа в силу. После сохранения статус платежа будет: «Выставлен».
3. При использовании программы «Обновить статус просроченных счетов к оплате», если дата погашения счета наступила, статус платежа изменится с «Выставлен» на «Договорной».