Bond Basics #2 - Curva dei rendimenti e durata finanziaria delle obbligazioni

Описание: Come si impara ad investire in obbligazioni in modo professionale?

Scoprilo con Massimo Gotta, autore dell’unico libro operativo sulle obbligazioni pubblicato in Italia, investitore con un’esperienza ventennale sui mercati obbligazionari e con una lunga esperienza di didattica in materie economiche e finanziarie alle spalle.

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🎥 Bond Basics #1 – Come gestire i rischi delle obbligazioni
   • Bond Basics #1 - Come gestire i rischi del...  

🎥 Bond Basics #2 – Curva dei rendimenti e durata finanziaria delle obbligazioni
   • Bond Basics #2 - Curva dei rendimenti e du...  

🎥 Bond Basics #3 – Quali strategie degli investitori istituzionali adottare
In uscita il 19 agosto ore 10:00

🎥 Bond Basics #4 – Fair Price delle obbligazioni e strategie per i prossimi mesi
In uscita il 26 agosto ore 10:00

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Nello specifico, la struttura a termine dei tassi di interesse è calcolata con il metodo del Bootstrapping, mentre il “fair price” delle obbligazioni è calcolato con il metodo classico dell’attualizzazione dei flussi di cassa.

L’analisi e la valutazione delle obbligazioni è effettuata attraverso il modello Asset Swap Spread (ASW) assumendo come base la Zero Coupon Yield Curve, ovvero la struttura a termine dei tassi di interesse ricavata dai tassi di mercato attraverso il Bootstrapping.

Le fonti dei dati utilizzate sono Borsa Italiana, TradingView, Sella Extreme, Yahoo Finance, FIDA Trader.