분산투자로 살아남기, 생존 확률 6배 올리는 방법

Описание: 안녕하세요, 흔한개발자입니다. 이번엔 제가 직접 만든 실측 리스크 분석기 결과를 기반으로, 과연 제가 제대로 분산투자를 하고 있는지 검토해봤습니다. 단순히 종목을 나눴다고 분산이 되는 게 아니라는 걸 이번에 다시금 느꼈고, 그 과정을 정리해 봅니다.

주의
분석된 결과는 거래소/암호화폐 거래쌍, 분석 날짜에 따라 다를 수 있습니다. 모든 내용은 연구결과를 참고하여 접근방법에 대해 설명하려는 것이지 특정 투자 판단이나 행위를 유도하려는 목적이 아니며, 트레이딩은 반드시 자신의 판단하에 진행되어야 합니다.


이번 영상은 단순히 종목을 나누는 것이 아니라,
‘같이 들고 있으면 파멸 확률이 높아지는’ 조합을 실제 데이터로 분석해 봤습니다.

🧪 분석 기준:
거래소: Bybit Futures (USDT 기준)
시간프레임: 5분봉 / 1시간봉
상관계수 기반 리스크 구간 분류

📉 실측 결과 예시:
ORDI – 1000FLOKI: 상관계수 0.935
BTC – ETH: 0.83 → 진짜 분산 아님
BTC – SEI: 0.41 → 분산 효과 있음
XAUT – ONDO: -0.37 → 헷지 가능성

💥 고상관 포트폴리오 파멸률: 14.8%
🛡️ 분산 포트폴리오 파멸률: 2.6%

📎 자가진단 기준:
상관계수 0.7 이상 → 절대 동시 보유 금지
0.0~0.3 → 진짜 분산 대상

🔗 전체 분석 결과와 포트폴리오 설계 참고:
아래 컨텐츠는 영상 시점보다 더 최신 결과를 기준으로 작성되어있습니다.

진짜 분산투자를 하려면 어떻게 해야 할까? 🧠
https://blog.naver.com/crypto25/22391...

교차 마진 기반 분산투자 리스크 실측 실험 (2025.06.28 기준)
https://cafe.naver.com/crypto25/4549



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이 비디오의 정보는 교육 및 엔터테인먼트 목적으로만 제공되며 투자 자문에 해당하지 않습니다. 매매에 대한 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.