Robôs estão inflando empresas sem querer? Esse estudo é muito estranho

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Estudo citado no vídeo: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c...

Estamos vivendo a maior bolha da história por causa da Inteligência Artificial? Ou o verdadeiro risco está escondido em outro lugar do mercado? Enquanto o mundo discute a euforia das big techs, existe um movimento muito mais silencioso acontecendo nos bastidores da bolsa americana: o crescimento explosivo dos ETFs e dos investimentos passivos. E é justamente isso que pode estar distorcendo preços, concentrando capital e criando um risco sistêmico que pouca gente está enxergando.

Durante décadas, o mercado evoluiu do stock picking para os gestores ativos, e depois para os ETFs de baixo custo. Fundos como os que replicam o S&P 500, o Nasdaq ou o mercado total americano passaram a concentrar trilhões de dólares. Hoje, mais da metade do dinheiro está alocado em estratégias passivas. O problema é que esses fundos compram automaticamente as empresas que mais sobem e vendem as que mais caem, independentemente de valuation, fundamentos ou cenário macroeconômico. Isso cria um ciclo de retroalimentação: quem já é grande recebe ainda mais dinheiro.

Bolha da IA ou bolha estrutural dos ETFs?

Quando 60% ou mais do mercado segue regras automáticas de alocação, o preço começa a refletir fluxo e não necessariamente valor. Empresas gigantes continuam sendo compradas porque já são gigantes. E, se houver um choque de resgates, a pressão de venda pode ser simultânea em centenas de ações ao mesmo tempo. A liquidez que parecia infinita pode simplesmente desaparecer. Esse é o debate que já está acontecendo nas principais universidades e centros de pesquisa financeira do mundo.

No vídeo de hoje, eu explico como essa dinâmica funciona, por que os ETFs venceram a maioria dos gestores ativos e onde pode estar o ponto de fragilidade do sistema. Também mostro por que estratégias baseadas em fundamentos e rebalanceamento disciplinado podem capturar oportunidades em meio a essas distorções. Se você investe em ações, ETFs ou quer entender o que realmente está por trás da alta das big techs e da narrativa da bolha da IA, esse conteúdo é essencial.

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AULAS citadas no vídeo:

💵 Mercado dos EUA x Brasil: https://tema.auvp.com.br/81/
📊 Formando uma carteira de ações brasileiras: https://tema.auvp.com.br/63/

00:00 EUA estão em uma bolha financeira?
00:45 Stock picking ainda vale a pena?
01:40 Vale a pena investir por meio de gestores de fundos?
02:25 Commission based x fee based
03:24 Vale a pena investir via ETFs?
05:10 O lado ruim dos ETFs
05:50 Os maiores ETFs dos EUA e seus impactos no mercado
07:14 É seguro investir em ETFs?
08:15 Gestores ativos x ETFs: quem vence no longo prazo?
09:00 Investir via ETF é especulação?
09:43 ETFs estão criando uma bolha financeira?
10:30 Fundos ativos x fundos passivos
12:00 ETFs estão acabando com a diversificação?
13:30 A mudança do mercado financeiro: como não perder dinheiro?
15:15 Ruídos de mercado: o fim dos gestores ativos?
17:29 Como investir para evitar crises e lucrar mais?
18:30 A vantagem do AUVP11
20:25 Perguntas e respostas