Эта ИИ-акция упала более чем на 50% — лучшая ли она для покупки прямо сейчас?

Описание: Акции этой компании, занимающейся разработкой ИИ, за ночь упали на 15% и сейчас снизились более чем на 50% по сравнению с недавним максимумом около 233 долларов — является ли это лучшей акцией ИИ для покупки сейчас на спаде? Акции Applied Optoelectronics (AAOI) достигли 52-недельного максимума в 233 доллара, а сейчас находятся около 100 долларов.

В этом видео я рассказываю об Applied Optoelectronics (AAOI) — компании, занимающейся инфраструктурой ИИ и разрабатывающей оптические трансиверы для центров обработки данных ИИ. Я подробно разбираю, чем на самом деле занимается компания, почему переход от медных кабелей к 800G и 1,6-тесловым сетям следующего поколения так важен для акций компаний, занимающихся ИИ (включая снижение энергопотребления на ~50% по состоянию на текущую отчетность), новый объект площадью 210 000 кв. футов в Шугар-Лэнде, штат Техас, рассчитанный на 930 000 единиц в месяц к середине 2027 года, и расчеты, лежащие в основе прогнозируемого объема продаж в 471 млн долларов в месяц (~5,7 млрд долларов в год) по сравнению с базовыми сценариями в 2-2,5 млрд долларов и 3,5-4,5 млрд долларов на 2027 год.

Я также рассматриваю факторы, которые могут сломить рост — доходность и квалификацию, дефицит компонентов, дальнейшее размывание акционерного капитала для финансирования капитальных затрат, ослабление устаревших кабельных сетей и снижение мультипликаторов — а также почему 92%-ная концентрация клиентов является распространенным явлением в акциях компаний, занимающихся центрами обработки данных (Microsoft, Oracle, Amazon как крупные игроки на рынке гипермасштабируемых центров обработки данных по состоянию на текущую отчетность).

На мой взгляд, эта компания имеет потенциал для долгосрочного роста, если реализация инвестиций окажется успешной — хотя и как спекулятивная акция с высоким коэффициентом бета. Размер позиций следует контролировать соответствующим образом, обычно это небольшие позиции, например, 1% портфеля. Покупайте, держите и отслеживайте — никогда не покупайте и не держите вечно. Раскрытие информации: Мы купили акции на спаде в районе 70 долларов — себестоимость 79,44 доллара, рост примерно на 41% по сравнению с текущим уровнем — информация была опубликована в режиме реального времени в нашем закрытом сообществе и Discord. На YouTube наблюдаются задержки, Discord работает в прямом эфире.

Какие акции вы покупаете на этом спаде? Напишите в комментариях.

Связанные темы: Акции AAOI, Applied Optoelectronics, акции фотоники, акции ИИ для покупки, лучшие акции ИИ, лучшие акции для покупки сейчас, оптические трансиверы, акции центров обработки данных

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это не финансовая консультация. Я не являюсь финансовым консультантом. Это видео предназначено только для образовательных и информационных целей. Проведите собственное исследование. Я могу владеть или открывать позиции в упомянутых ценных бумагах, включая AAOI. Инвестирование сопряжено с риском.

⏰ ВРЕМЕННЫЕ МЕТКИ ⏰
00:00 - Акции этой компании, занимающейся ИИ, рухнули на 15% — это лучшая акция для покупки сейчас?

00:24 - Что происходит с инвестициями в инопланетян?
00:41 - Что на самом деле делают акции AAOI (объяснение оптических трансиверов)
01:28 - Концентрация клиентов: поставки крупным игрокам (MSFT, ORCL, AMZN)
02:47 - Обвал на 15% при размывании на 6% — чрезмерная реакция?

03:53 - Мы купили 70-е — себестоимость $79,44, рост на 41% (Discord в режиме реального времени)
04:42 - Почему 800G и 1,6T критически важны для ИИ
05:51 - Преимущество AAOI — LPO потребляет примерно на 50% меньше энергии
06:15 - Решение для Шугар-Лэнд (от 210 тыс. кв. футов до 930 тыс. единиц в месяц)
07:45 - Анализ конкурентов — Coherent, Corning и другие (подробный анализ на Patreon)
08:11 - Расчеты на 2027 год ($471 млн/месяц = ​​$5,7 млрд в год)
10:35 - Реальность оценки — валовая прибыль, PS 9,3x и прогнозируемый рост
11:28 - Базовый сценарий $2-2,5 млрд против безупречного сценария $3,5-4,5 млрд 2027
13:32 - Возможные цены, если они сбудутся (концепция, а не обещания)
16:32 - 5 факторов, которые могут сломить восходящий тренд
18:03 - Мое заявление — почему 1% спекулятивного размера и Discord не имеют задержки
19:00 - Мое мнение и план мониторинга Sugar Land

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔔 Новичок здесь? Подпишитесь на еженедельный анализ акций, обновления портфеля и финансовое образование — и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления:
👉 https://www.youtube.com/c/MrFIREDUpWe...

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

👽 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЛУЧШЕМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ СООБЩЕСТВУ В DISCORD НА ПЛАНЕТЕ:   / firedupwealth  

⚠️ Партнерские ссылки ниже — я могу получать комиссию без дополнительных затрат для вас.

⚠️ Ознакомьтесь с моими специальными предложениями для Seeking Alpha:
🔹 Премиум: https://link.seekingalpha.com/2SHRFBN...
🔹 Рекомендации Alpha: https://link.seekingalpha.com/2SHRFBN...
🔹 Пакет Премиум+Рекомендации: https://link.seekingalpha.com/2SHRFBN...

━━━━━━━...