삼성전자 올라탄 반도체 "진격 앞으로" 물 들어오는 자동차 '스타 종목'은?

Описание: ============================================
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
"AI 경쟁, '반·차·로봇' 모멘텀 재배치"
강세장 흐름에서 반도체, 로봇은 반론의 여지는 없으나, 섹터내 기조 변화 포착

□ 오늘장 상승 포인트: 자동차·반도체
= 자동차·반도체 진격 앞으로, 조정 시 비중 확대
자동차, 밸류 메리트 투심 회복 수급 유입 지속
자동차 부품 중소형주 시세분출 주가 리레이팅 지속
-HL만도 // 주된 요소는 부품, 종된 요소로서 모션제어
-에스엘 // 급등세, 추가상승 가능 영업이익 리레이팅
자동차 부품·중소형: 수주·실적 모멘텀 따른 '스타' 등장 환경 재차 강조
HL만도, 현대위아, 에스엘, 코리아에프티, SNT모티브, 화신, 성우하이텍
-화신, 성우하이텍 // 주가는 양호하나 아쉬운 영업이익

반도체 재고 부족, 공급자 우위 속 ASP 지속 상승 전망
-지속적인 평균 단가 상승
삼성전자 "진격 앞으로" PBR 2배는 디폴트
-KB증권'삼성전자 HBM4 내부 퀄테스트 통과 ... 엔비디아 납품 임박'
-'HBM4, 연내 승인 전망'
반도체 소부장 낙수효과…'선별화 장세' 기판·부품·테스트 강세
심텍·대덕전자·코리아써키트·해성디에스·태성
ISC, 티에스이, 넥스틴, 와이씨, 유니테스트, 디아이 등
-대덕전자/트레이딩 접근, ISC/보유 및 분할매도접근 등 반도체 선별화
-테스트 기업 // SK하이닉스 퀄테스트 진행중 기업
-디아이, 와이씨,유니테스트 등 가격조정이후 정배열 올라오는 모습, 시세 분출 전
-가격 메리트 + 선별화 핵심, 앞으로의 반도체 앞으로의 기대수익률 가릴것

□ 오늘장 변곡 포인트: 로봇
= 로봇, '피지컬 AI'가 시장 기대감 지속
이랜시스, 고영, 스맥, 현대무벡스, 피앤에스로보틱스 등 강세
이랜시스, 삼전 웨어러블 로봇 '봇핏'용 감속기 메인 공급사 부각
에스피지, 정밀 감속기·감속모터·제어부품 특화 기업
감속기 로봇 기대감…핵심 부품으로 주목
시세 분출 영역, 트레이딩 관점 지속 / 추격 매매 지양
-이랜시스 // 이제 출발하는 시세, 윗방향 추가 상승 여력 존재
-시세분출영역 종목은 트레이딩, 추격 매매 지양
-감속기 등 수출레코드 있는 기업 접근 가능

□ 오늘장 하락 포인트: 2차전지
= 2차전지 현재 기대 vs 과거 숫자
K-배터리 3사 글로벌 점유율 1년 새 하락(11.1% → 9.3%)
언더퍼폼은 지나간 국면으로 판단
제한된 수급 속 순환매 간극 넓을 뿐, 투심 약하지 않아
가격 조정 마무리, 기간 조정 형태 충분…2차 상승 여력
-종된 요소가 살아남 // ESS LPF + NCMA
숫자·수요 보이는 종목 위주 '선별 매수'…ESS·소재·리사이클링
엘앤에프, 삼성SDI, POSCO홀딩스, 에코프로비엠, 신흥에스이씨, 상신이디피
-향후 ESS, LFP 에서 숫자가 찍히는 기업

□ 명인의 활로
반도체, 자동차, 제약바이오, 상법개정 등 '강세 섹터 집중'
코어 비중은 유지 및 중소형 종목 편입 '리밸런싱 구간'
반·차 '지수 레벨을', 로봇·중소형 '탄력', 2차전지 '선택과 집중' 요구하는 시장