Bli vinnare med trendföljande strategier

Описание: Detta är ett avsnitt från analysprodukten Marknadspulsen. Erik Hansén berättar om hur vi kan bli vinnare med trendföljande strategier.

• Trend Following vs. Momentum
• Så kan vi använda trendkonceptet
• Riskhantering och positionsstorlekar
• Exempel på en systematisk trendföljande strategi
• Så kan du sätta upp din egen trendföljande strategi
-----------------
0:00 – Så sätter du upp en egen trendföljande strategi (verktyg, signaler, risk)
0:00:12 – Stop-loss, positionsstorlek och hantering av öppna positioner
0:00:25 – Trendföljning vs. Momentum: likheter och skillnader
0:00:44 – Trendföljning: prisets tidsserie; Momentum: relativ styrka mellan bolag
0:01:14 – Lång/kort i Trend Following och låg korrelation mot aktiemarknaden
0:01:41 – Momentum oftast long-only i aktier, ibland med fundamenta
0:02:01 – Gemensamt: “cut losses short, let winners run”
0:02:25 – Varför trender uppstår: underreaktion, flockbeteende, överreaktion
0:03:07 – Trendföljning som diversifierare (ej jämföras rakt av med index)
0:03:33 – Historik: finanskrisen, svag period, starkt 2022
0:04:31 – När köper/säljer vi? Bekräftad vändning, många små förluster
0:05:22 – Privatinvesterare: tillämpa trendkonceptet på aktier och risk
0:06:04 – Trendfilter för att undvika stora nedgångar (200-dagars m.m.)
0:06:41 – Multi-timeframe: längre trender styr kortare rörelser
0:07:32 – Citat från pionjärer: Dennis, Eckhardt, Soros, Simons, PTJ
0:11:41 – Trendfilter i praktiken: 12-mån/200-dagars + långsiktigt momentum
0:13:29 – Val av medelvärdeslängd: 50/100/200 dagar och brus vs. trend
0:14:37 – Undvik stora förluster: matematiken bakom drawdowns
0:15:39 – Tre portföljexempel: hur minusår förstör snittavkastning
0:17:40 – Dow-teori: primär, intermediär och kort trend (tidvatten & vågor)
0:19:48 – Signaler fungerar bäst i trendens riktning; momentum i kontext
0:21:16 – Psykologi: lätt att sälja, svårare att återinträda
0:22:12 – Aktier ≠ traditionell Trend Following; anpassa metoderna
0:23:28 – Proffs fokuserar på diversifiering, risk och positionsstorlek
0:24:28 – Tre komponenter: entry/exit, size – och viktigast: det mentala
0:26:03 – Positiv ”skew”: många små minus, få stora plus
0:27:05 – Justera positionsstorlek: avkastning vs. volatilitet (riskjusterat)
0:28:02 – Samma strategi, olika risk: hur kurvorna skiljer sig
0:29:28 – Överlevnad före avkastning: undvik “risk of ruin”
0:30:25 – Breakouts + risk per affär (0,5–2 %) och portföljpåverkan
0:32:12 – Tre huvudrisker och hur vi möter dem (ATR, MA/Trendfilter)
0:33:55 – Tre steg: välj stopp, beräkna size, hantera/ombalansera
0:34:47 – Enkel utbrottsstrategi: 100-dagarshögsta, glidande stopp
0:36:03 – Förbättringar: ATR-stopp, volatilitetssize
0:36:26 – Viktigast är disciplin och konsekvens – inte exakta köpvillkor
0:37:00 – Halv-regelstyrt alternativ: välj egna triggers, håll strikta exits
0:38:00 – Positionskort och tydliga exitregler (ATR, 100/200-dagars)
0:39:00 – Screeners i plattformen: Golden/Death Cross, botten-/toppfas
0:40:09 – Bottenfas: intermediate-breakouts i negativ primärtrend
0:40:13 – Summering: bygg trendstrategier – men vinna gör du med risk & psykologi
-----------------
Varför finns NeuroQuant?
NeuroQuant grundades i syftet för att erbjuda AI – maskininlärningsverktyg (ML) tillsammans med tillgång till finansiell och alternativ data för investerare, fondförvaltare, traders, analytiker och riskhanterare. Tidigare har det ofta krävts stora team för att kunna arbeta med AI/ML samt programmeringskunnande för att skapa ML baserad datadriven analys. Detta är något vi har förenklat genom att erbjuda en plattform med tillgång till färdiga algoritmer och lättillgänglig finansiell data. Fördelen med vår plattform är att inga programmeringskunskaper krävs.

📈Våra Tjänster📈
● Databibliotek
● NQ Propertiär Data
● Traditionell Marknadsdata.
● Chartverktyg
● Importera egen data

● Marknadsanalys 📝
Marknadspulsen.
Multi Factor Equity Scan.
Kort-, medel- och långsiktig marknadsvy, utfärdat av vår helt egna Erik Hansén.

● Trend och Trade Range 🚀
Ett propertiärt trend filter baserat på pris, volym och volatilitet med angivna köp- och säljkurser graderat på risk/reward.

● Backtesting 🔙
Använd vår och din egna data för att skapa backtest och kvantifiera historiskt avkastning för olika strategier.

● Utbildning 👨‍🏫
Lär dig mer om marknaden och vad som styr den, oavsett erfarenhet. Plattformen och processen lämpas för samtliga.

● Forecasting med Maskininlärning och Artificiell Intelligens 🤯
Nyttja kraftfulla ML och AI verktyg som stöd till din subjektiva analys. Läs mer på: https://www.neuroquant.ai/forecaster/

👤Konsulttjänster (professionella aktörer)👤
● Få hjälp med att validera dina modeller du skapar hos NQ tillsammans med en av våra Data Scientists.
● Vårt NQ Data Science-team kan hjälpa dig med allt från vägledning om hur du bygger din modell eller väljer data för att förbättra prestanda på modeller. Behovet av expertis kan variera kraftigt.