💰 Como hacer un Flujo de Caja diario para controlar la tesorería de un negocio en Excel, EFECTIVO

Описание: 💸 Administra tus flujos de caja y controla entradas y salidas de efectivo, organiza y gestiona el destino de todos los recursos y analiza en que se va tu dinero.

En esta ocasión vamos a realizar una plantilla para llevar el control de los movimientos que se realizan por los flujos de caja tanto entradas y salidas del efectivo, una manera de administrar las finanzas o la tesorería de cualquier organización o emprendimiento, veremos algunos conceptos principales así como los tipos de movimientos de recursos y que pueden ser analizados a un determinado periodo, esta plantilla nos ayudara a tener una eficiente administración de nuestros recursos y una mejor toma de decisiones.

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⏱️ Marcas de Tiempo ⏱️
00:00 Introducción
00:46 Conceptos principales de los flujos de caja
04:03 Explicación de la plantilla
06:48 Encabezado fecha diaria, función de TEXTO
08:58 Captura partidas bancarias, estados de cuenta
09:36 Ingreso de efectivo, cheques a depositar, cobranza
09:54 Flujo disponible
10:13 Salidas de efectivo, cheques, proveedores, gastos corrientes
11:54 Flujo de la operación
12:59 Plantilla para varias sucursales


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