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7월 11일

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파월의 의회연설, 그냥 느낌은 이젠 인하하겠다고 맘먹은 것 같다고 생각됩니다. 근데, 막상 금리인하를 하게되면 좋을까요??? 그건 알 수 없는 일이죠, 왜냐면 그전에 나스닥과 미국시장은 끝없이 쉼없이 지속적으로 오르고만 있기 때문입니다. 미국 시장의 경우 모든지표가 지금은 과열권이고, 비트레이더 매수지표는 역사상최고치를 돌파했다 즉, 개인들이 미친듯이 최근 사고 있다로 해석되죠. 고점이 언제나올진 모르지만 항상 인지는 하자의 입장에서 서언을 작성합니다.

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미증시는 파월연설 굿 시가좋았고, CPI발표 앞두고 경계감에 밀리며 마감, 아직 까진 방향성 없음. 테슬라 10일 연속상승에 추세적으로 빠져도 올라갈것같은 강한 힘, 테슬라가 간다고 2차전지가 가는게 아니라, 지금은 테슬라가 간다면 ESS와 자율주행이 간다는 점 인지 합시다.

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국장기준 양시장 다 갭하락 출발이후 내일 옵션만기를 앞두고 코스피는 보합으로 마감시키는데, 만기전에 항상 체크하는거지만, 지금 옵션시장에서 최근 콜옵션 베팅이 개인과 외인의 손바뀜이 크게 일어어졌는데, 이런경우가 일년에 한두번 나옵니다. 큰 변동성이 터지기 전에 말이죠, 개인 콜매도 380억/ 외인 콜매수 380억 참고로 옵션시장은 제로섬이니 누군가 디지고, 누군간 대박나겠죠.

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이러한 환경속 변동성은 있겠지만 위로치고올리기는 부담이라 지수 추종종목보다는 개별 섹터터 종목에 집중하는 전략으로 보자고 전달드립니다.

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최근 2주간 제약바이오 주도장세가 진행되었습니다. 알테오젠 - 펩트론 - 삼천당, 그리고 중간중간 에이프릴바이오,리가켐바이오,에이비엘바이오, 유한양행 등 주요종목들이 돌아가면서 쏘았고, 그 중 펩트론과 삼천당이 단연 최고로 강했던 종목들입니다. 이들이 오늘 오후장에 흔들림을 보입니다. 그럼 다른 종목들도 다 같이 영향을 받을 수 잇겠거니 생각해야되고, 또한 2분기 실적발표 때 제약은 당연히 실적 없죠, 실적주 쫌 올라주고, 그 이후 다시 9월 에스모 준비하면서 비상하지 않겠냐 싶네요. 느긋하게 보면됩니다.

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ㄴ 그때도 지금과 100% 똑같이 움직일듯 플랫폼, 생물보안법, 그리고 FDA 허가관련 렉자라는 재료가 끝났을 거고, 그럼 종목은 딱 압축되겠죠. 고놈들만 보고 있자 언급드립니다.

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테슬라 실적발표 전, 그리고 로보택시 출격전 ESS, 자율주행 기대감은 지속될 것으로 보입니다. ESS는 국내 2차전지의 돌파구라는 프래임을 끼워넣기 좋고, 로보택시는 최초라는 부분이라서 의미가 있으니 계속봐야 되고 사야되겠죠.

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ㄴ 금일 ESS 종목들 사실 장전 삼성 SDS 수냉식 이슈가 있고해서 한중엔시에스가 움직이겠거니 했더니, 오늘 종목들이 폭등을 했는데, 선대인 방송 영향이 컷다고 저는 말했습니다. 오바다, 이런건 그냥 매도 대응이 답이다. 아직 멀었거든요, 조정 받으면 천천히

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ㄴ 서진시스템, 신성에스티, 한중엔시에스 (이친구는 액침냉각이고 ) 나머지 어중이 떠중이 다 빼고 이것만 집중

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전력인프라쪽이 사실 2분기 실적들이 별로 좋지 않습니다. 근데 이걸 어제는 중국 변압기 기업 컨콜에서 여전히 좋다는 코멘트, 그리고 개별기업들에서 발생되는 호재지속 ( 효성중공업 . Ls의 Ls전선 미 해저케이블 투자 ) 등이 지속적으로 상승 시킵니다. 이 쪽은 외국인과 메이져가 넘 좋아해서 계속 봐야 될 것 같고

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화장품은 내일 11일이죠, 수출데이터 나오는 날입니다. 이미 종목들을 일정부분 들고 있어야 되겠고, ODM쪽의 바로미터는 최근 펌텍코리아 IR 에서 용기 리드타임이 엄청길어지고 있다는 수요가 너무많다. 이거다 생산은 코스맥스랑, 콜마가 하니 올라가겠죠. 이거지 않나 생각할 수 있는 거 아닌가 싶네요.

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ㄴ 내일까진 일단 상승으로 보고, 수출데이터 나오고 다시 생각

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조선섹터 괜찮다 생각하고 있고

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방산도 언급한 섹터인데, 현대로템을 보유하고 있다 오늘 반날리고 내일 못가면 이놈도 날리고, 다시 박스권에서 방산은 플레이를 이어가야 겠습니다.

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즉, 실적우상향 섹터가 최근에 박스권 장세를 그립니다. 그리고 테마섹터가 움직입니다. 그안에서 대장을 보리는 전략으로 보는게

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그리고, 좋은 종목들 최근 낙폭이 장난이 아닙니다. 눌림은 그쪽에서 분할로 서서히 봐도 될만한 장같네요.

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그리고 정치테마가 빠르게 도네요. 앞으로 1년후 본격적으로 플레이가 될터인데 지금 상가는 종목들 잘 기억해 놓으시면 그때 도움되겠죠.