Почему торговля искусственным интеллектом сейчас рушится и что будет дальше?

Описание: Слишком ли переполнен рынок ИИ? Почему этим летом ожидается затишье? И что означает тот факт, что правительство США может стать крупнейшим покупателем акций?

В этом эпизоде ​​к нам присоединяется Джем Карсан (основатель Kai Wealth), чтобы разобраться в силах, действующих на рынке в преддверии июня — от потоков опционов и снижения волатильности до волны мега-IPO (OpenAI, Anthropic, SpaceX) и теории суверенных фондов благосостояния, которая, по его мнению, наступит гораздо раньше, чем многие ожидают.

В этом разговоре:

«Лето Джорджа» — как рекордный объем выпуска структурированных продуктов и доходности (рост с ~500 млрд долларов до ~2,5 трлн долларов) снижает волатильность индекса, в то время как ликвидность иссякает во время летних каникул
Почему это сжатие создает «дисперсию», и почему комплекс ИИ, активно покупаемый колл-опционами, сталкивается с реальным давлением продаж в операционные расходы в июне
IPO OpenAI, Anthropic и SpaceX: почему Джим говорит, что они могут взлететь в краткосрочной перспективе, но не являются акциями для долгосрочного инвестирования — и почему блокировка создает 6-месячный избыток предложения
Отвлекают ли IPO ИИ энергию от Google / Gemini (его ответ может вас удивить)
SpaceX: бизнес, который ему нравится, но цена которого ему не нравится
Его основной тезис: превращение правительства США в многотриллионного покупателя «стратегических активов», и что это означает для инфляции, инфраструктуры и владения акциями
Неочевидные сегменты — «непривлекательная» инфраструктура и популистские / Инфраструктура в стиле Берни Сандерса — куда, по его мнению, на самом деле направляется большая часть денег
Криптовалюты и биткойн как «стратегический резерв» — и почему Джим говорит, что это не простое хеджирование от инфляции, как многие считают
Предупреждение Хэнка Полсона о кризисе казначейства, которое он называет «пробным шаром», плюс отрицательные реальные процентные ставки и инфляционная спираль, к которой он готовится
Проверка настроения инвесторов на данный момент

⏱️ Главы ниже 👇

🔔 Подпишитесь, чтобы получать больше обзоров рынка и бесед с гостями.

💬 Оставьте свое мнение в комментариях — верите ли вы в тезис о государственных покупателях или нет?

— ГЛАВЫ —
0:00 Вступление — рынки приближаются к июню
1:09 Слишком ли много сделок с ИИ?

1:45 «Лето Джорджа»: объяснение сжатия волатильности
4:30 Дисперсия и почему компании, занимающиеся ИИ, сталкиваются с давлением со стороны продавцов
6:19 Чего ожидать в июне в отношении операционных расходов
8:03 IPO OpenAI, Anthropic и SpaceX: размер, потоки капитала и блокировки
10:30 Что Джим ищет в IPO S-1
11:37 Отвлекают ли эти IPO энергию от Google/Gemini?

12:20 SpaceX: отличный бизнес, неправильная цена?

13:30 Правительство вот-вот станет покупателем акций
15:00 Стратегические активы и инфляция как ваш инвестиционный взгляд
17:00 Неочевидные ниши: «непривлекательная» и популистская инфраструктура
18:30 Криптовалюта как стратегический резерв — и связанные с ней риски
20:15 Государственные доли в капитале и проблемы управления
23:17 Истории, которых нет в ленте: Трамп, Берни и Хэнк Полсон
24:56 «Пробный шар» Полсона и контроль кривой доходности
25:57 Отрицательные реальные процентные ставки и инфляционная спираль
28:05 Проверка настроения: где на самом деле находятся настроения инвесторов
31:30 Почему биткойн не ведет себя как средство защиты от инфляции
35:08 Заключение

ГОСТЬ: Джем Карсан — основатель Kai Wealth

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это видео предназначено только для информационных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, налоговой или юридической консультацией. Мнения, высказанные гостем, являются его собственными и не обязательно отражают точку зрения программы или её ведущих. Прогнозные заявления представляют собой мнения и прогнозы, а не гарантии. Рынки несут в себе риски, включая потерю основного капитала. Проведите собственное исследование и проконсультируйтесь с лицензированным специалистом, прежде чем принимать инвестиционные решения.

#ФондовыйРынок #Инвестиции #AIStocks #Макро #Инфляция