Хватит покупать VXX для торговли волатильностью. Том Престон знает, как лучше.

Описание: VXX кажется простым способом сделать ставку на скачок волатильности. Покупайте, когда считаете, что рынок вот-вот обвалится, и получайте прибыль, когда VIX взлетает. Проблема в графике. Он снижается почти каждый день, требуя обратного сплита, чтобы просто удержать цену выше нуля.

Том Престон объясняет, почему. VXX владеет портфелем фьючерсов на VIX, который постоянно обновляется. Когда эти фьючерсы находятся в контанго, что происходит почти всегда, VXX вынужден продавать более дешевые краткосрочные контракты и покупать более дорогие контракты с более длительным сроком каждый день. Эти затраты на обновление портфеля являются структурным фактором, снижающим позицию. Том показывает, как фьючерсы выглядят в режиме реального времени на платформе, и объясняет единственный сценарий, при котором VXX становится достойным внимания: бэквордация.

Полезные ссылки:
tastylive: https://www.tastylive.com/
Получайте предрыночный анализ Тома каждое утро: tastylive.com/newsletters
БЕСПЛАТНОЕ руководство по стратегии опционов: https://tinyurl.com/bp9ms763
Подписывайтесь на tastylive в X: https://x.com/tastyliveshow

РАЗДЕЛЫ:
00:00 VXX: Популярная ставка на волатильность, у которой серьезная проблема
00:24 VXX владеет портфелем фьючерсов на VIX, а не самим VIX
01:06 Ролл: Продажа июньских фьючерсов, покупка июльских каждый день
02:03 Июнь по 19,35, июль по 21,10: Проблема в базисе в 1,75 доллара
02:40 Контанго создает структурное торможение цены VXX каждый день
03:57 Почему VXX пришлось проводить обратное дробление, чтобы остаться выше Ноль
04:07 Чем торговать вместо этого: прямые фьючерсные опционы на VIX
05:29 Первые и самые резкие скачки волатильности ближайший месяц
05:57 Единственный случай, когда VXX имеет смысл: бэквардация
06:08 Объяснение бэквардации: продажа по высокой цене, покупка по низкой цене при переносе позиции
06:52 Бэквардация редко происходит вне обвала рынка
07:36 Никогда не открывайте короткие позиции по VXX без покрытия: всегда определяйте риски
09:00 Последнее правило: торгуйте фьючерсными опционами на VIX, прежде чем прикасаться к VXX

#cherrybomb #optionstrading #vix #impliedvolatility #optionsforbeginners #vxx #howtotradeoptions #volatilitytrading #optionsexplained #tastylive

tastylive — это реальная финансовая сеть, ежедневно выпускающая часы прямых эфиров. Следите за тем, как наши эксперты анализируют рынки, предоставляют практические советы по торговле и обучают вас торговле. Более 120 оригинальных сегментов и более 25 ведущих помогут вам вывести вашу торговлю на новый уровень, независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером.

Контент tastylive создается, производится и предоставляется исключительно компанией tastylive, Inc. («tastylive») и предназначен только для информационных и образовательных целей. Он не является и не предназначен для того, чтобы быть торговым или инвестиционным советом или рекомендацией о том, что какая-либо ценная бумага, фьючерсный контракт, цифровой актив, другой продукт, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо лица. Торговля ценными бумагами, фьючерсными продуктами и цифровыми активами сопряжена с риском и может привести к убыткам, превышающим первоначальную сумму инвестиций. Предоставляемая инвестиционная информация может быть непригодна для всех инвесторов и предоставляется без учета финансовой грамотности, финансового положения, инвестиционного горизонта или толерантности к риску отдельных инвесторов. Опционы, фьючерсы и фьючерсные опционы не подходят для всех инвесторов. Перед совершением сделок с ценными бумагами, опционами, фьючерсами или фьючерсными опционами, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми применимыми раскрытиями информации о рисках, включая, помимо прочего, «Характеристики и риски стандартизированных опционов» и «Заявление о рисках фьючерсов и биржевых опционов», размещенные по адресу https://tastytrade.com/disclosures/.

Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Результаты не представлены за вычетом всех комиссий, сборов и расходов. Многокомпонентные опционные стратегии влекут за собой более высокие транзакционные издержки, чем однокомпонентные сделки, поскольку они включают в себя несколько комиссионных сборов. Приведенные примеры носят исключительно иллюстративный, информационный и образовательный характер и не предназначены для отражения результатов, которые вы можете ожидать достичь. Подтверждающая документация для любых заявлений (включая заявления, сделанные от имени опционных программ), сравнений, статистики или других технических данных, если применимо, будет предоставлена ​​по запросу.

tastylive, посредством своего контента, финансовых программ или иным образом, не предоставляет инвестиционных или финансовых консультаций и не дает инвестиционных рекомендаций. tastylive не является лицензированным финансовым консультантом, зарегистрированным инвестиционным консультантом или зарегистрированным брокером-дилером.