La volatilidad como oportunidad de inversión - Resumen Q2 2025

Описание: En este nuevo episodio del trimestral de Attitude Small Caps, Rodrigo Villanueva y Jorge repasan con transparencia y sin rodeos todo lo ocurrido en la cartera de #inversion durante el segundo trimestre de 2025.

Comentamos las nuevas incorporaciones, las salidas más relevantes, qué sectores nos están dando señales interesantes y cómo está impactando la #volatilidad macro por culpa de los #aranceles nuestras decisiones. También reflexionamos sobre la filosofía que guía cada rotación y compartimos los aprendizajes más valiosos del trimestre, todo en un formato más conversacional, cercano y directo. Además analizamos como está el #sp500 #nasdaq y mercados.

En este video, se discuten estrategias sobre cómo #invertir en el mercado actual y se analizan los #mercados americanos. Se explora el tema de los #tipos interes y su impacto en las #inversiones. Si te interesa aprender más sobre #finanzas, este video es para ti.

Si te interesa entender el mercado desde una mirada independiente, con foco en empresas pequeñas de calidad y sin caer en el ruido del corto plazo, este episodio es para ti.

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⏱️ En este trimestral hablamos de:
00:00 Introducción
01:41 Bienvenida al nuevo formato del podcast
03:27 Tarifas de Trump, volatilidad y cómo afecta al mercado
07:54 El bono americano a 10 años y su impacto en las valoraciones
11:58 El SP500 en máximos de múltiplo: ¿qué implica?
15:05 Gestión pasiva vs. activa: diferencias clave y oportunidades
18:23 Small Caps: ¿el activo más infravalorado hoy?
19:03 Rentabilidad y composición actual de la cartera del fondo
26:09 Entradas y salidas relevantes del trimestre
29:42 ¿Salimos definitivamente del negocio de aviones?
34:45 Nuestra posición en petróleo: razones detrás de la inversión
39:00 ¿La empresa más odiada por la comunidad? Nuestra tesis
44:41 Volvemos a hablar de restaurantes en Hong Kong
50:11 Compromiso de comprar empresas si caen un 20%
54:58 ¿China está tan mal como dicen? Relato vs. realidad operativa
57:13 ¿Es momento de seguir invirtiendo? Nuestra visión
1:00:33 Crescita Therapeutics: potencial, caja y catalizadores
1:02:41 Ajisen y Texhong: análisis de dos compañías del sector consumo
1:06:19 Cierre y reflexiones finales