Planilha Controle Financeiro Completo com Centro de Custos em Excel

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Planilha Controle Financeiro Completo com Centro de Custos
A gestão financeira eficiente é crucial para a sustentabilidade de qualquer negócio. Para garantir a saúde financeira da sua empresa, oferecemos a Planilha de Controle Financeiro Completo com Centro de Custos. Com esta ferramenta, você poderá monitorar todos os aspectos financeiros, desde o fluxo de caixa até o controle detalhado de centros de custos, de forma simples e intuitiva.

Principais Características da Planilha
1. Plano de Contas
Organização de Receitas e Despesas: Registre os grupos de receitas e despesas que o seu negócio possui para um controle financeiro estruturado.
2. Bancos e Formas de Pagamento
Cadastro Completo: Cadastre todos os bancos utilizados pela sua empresa e registre as diversas formas de pagamento para ter um controle total sobre suas contas.
3. Lançamentos de Receitas e Despesas
Registro Detalhado: Faça lançamentos financeiros com seleção de data, plano de contas, forma de pagamento, conta relacionada, status de pagamento, valor, centro de custos, banco, cliente ou fornecedor, e data de pagamento.
4. Fluxo de Caixa Diário
Monitoramento Mensal: Selecione um mês específico e visualize o fluxo de caixa diário da sua empresa, acompanhando todas as entradas e saídas financeiras.
5. Análise Comparativa entre Bancos
Relatórios Comparativos: Analise os resultados mensais de entradas e saídas de todos os bancos cadastrados para uma visão comparativa eficiente.
6. DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício) Resumido e Detalhado
Visão Sintética e Analítica: Veja seus resultados de forma rápida e intuitiva com o DRE sintético, e analise detalhadamente todas as subcontas com o DRE detalhado.
7. Contas a Pagar e a Receber
Acompanhamento de Obrigações: Monitore suas contas a pagar e a receber, verificando inadimplências e necessidades de caixa para o futuro.
8. Fluxos de Caixa Específicos
Análises Detalhadas: Visualize fluxos de caixa específicos por centro de custo, banco, cliente ou fornecedor, facilitando a tomada de decisões rápidas e informadas.
9. DREs Específicos
Resultados Detalhados: Tenha acesso a DREs específicos por centro de custo, conta, cliente ou fornecedor, permitindo uma mensuração precisa dos resultados.
10. Definição de Metas
Projeção Financeira: Faça projeções de receitas e despesas para os meses futuros e compare com os resultados reais, utilizando relatórios de metas para acompanhar o desempenho.
11. Análise de Planejamento Financeiro
Margem de Erro: A planilha calcula a assertividade das suas projeções financeiras, indicando margem de erro e itens com alta precisão em relação ao seu plano.
12. Dashboards de Análise Financeira
Visão Geral: Painéis de controle mensal e anual com indicadores financeiros principais, gráficos de receitas x despesas e contas a receber x contas a pagar.
Análise de Contas e Centros de Custos: Escolha grupos de contas ou centros de custo específicos para visualizar informações detalhadas e gráficos comparativos.
Organização e Conteúdo da Planilha
A planilha é organizada em abas para facilitar a navegação e o uso:

Plano de Contas de Receitas
Plano de Contas de Despesas
Cadastro de Centros de Custos
Cadastro de Bancos
Cadastro de Clientes e Fornecedores
Cadastro de Transferências
Lançamento Mensal
Planejamento Financeiro
Análise de Planejamento
Relatório de Fluxo de Caixa Geral
Relatório de Fluxo de Caixa por Banco
Relatório de Fluxo de Caixa por Centro de Custos
Relatório de Fluxo de Caixa por Clientes e Fornecedores
DRE Geral
DRE Detalhado por Conta
DRE por Banco
DRE por Centro de Custos
DRE por Clientes e Fornecedores
Resultados do Dia
Valores em Aberto
Contas a Pagar e Receber
Análise por Banco
Análise por Forma de Pagamento
Dashboard de Análise Mensal
Dashboard de Análise Anual
Dashboard de Análise de Contas
Dashboard de Análises Específicas
Dashboard de Análise por Centro de Custos
Instruções (Passo a Passo)
Benefícios da Planilha
Simplicidade: Não é necessário ter conhecimentos avançados de Excel para utilizá-la.
Completa: Atende todas as necessidades relacionadas à gestão financeira da sua empresa.
Automática: Relatórios e gráficos são gerados automaticamente para facilitar a tomada de decisões.
Intuitiva: Layout fácil de entender e seguir, mesmo para quem não tem experiência com planilhas.


Garanta a saúde financeira da sua empresa e evite complicações futuras! Adquira agora a Planilha de Controle Financeiro Completo com Centro de Custos e mantenha suas finanças organizadas e sob controle, tomando decisões estratégicas e informadas.