Sector Defensa, oportunidad de inversión: ¿qué compañías? Con Rafael Ojeda y Juan Enrique Cadiñanos

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El panorama geopolítico actual está empujando a Europa hacia un incremento significativo en su inversión en defensa, creando oportunidades de inversión en un sector que hasta hace poco no estaba en el foco de muchos inversores. Los expertos Rafael Ojeda, miembro del Comité de Inversiones de URSUS 3 Capital, y Juan Enrique Cadiñanos, Jefe de Europa para Naga Markets, coinciden en señalar el atractivo de este sector en el actual contexto internacional.

Los preparativos para posibles conflictos están impulsando un incremento de la inversión militar en España, con más de 7.300 millones de euros destinados a cuatro empresas clave del sector: Indra, Airbus, la rama militar de Hispasat y otra compañía, todas ellas muy cercanas o directamente controladas por el Gobierno español.

"Yo sí que veo oportunidades de inversión en esto de la defensa", afirma Rafael Ojeda. "Europa, si quiere pintar algo, necesitamos tener algo que poder ofrecer. La realidad es que Europa pinta poco desde un punto de vista geoestratégico. Eso pasa por tener unas Fuerzas Armadas que realmente supongan no una amenaza pero sí un contrapeso a otros poderes."

Ojeda considera que esta situación beneficiará especialmente a ciertas compañías europeas: "Creo que Europa debe rearmarse y obviamente eso hace que compañías como puede ser el caso de Indra o Airbus, tengan en estos momentos un perfil claramente alcista."

Juan Enrique Cadiñanos muestra una visión más crítica respecto a los motivos detrás de este impulso al sector defensa: "Nos están haciendo un poco de todo. Me da la sensación de que seguimos yendo a rebufo de lo que a Estados Unidos le interesa, que al final es que la guerra siga porque es uno de los principales vendedores de armamento a nivel mundial."

A pesar de su visión crítica sobre el contexto geopolítico, Cadiñanos coincide en el potencial del sector: "Estar en defensa obviamente es una alternativa muy fiable. A nivel fundamental y a nivel técnico me gusta mucho Indra, sobre todo si consigue superar los 40€ por acción. Es un activo para tener en cartera muy tranquilamente a corto, medio o largo plazo."

Respecto a otro sector analizado durante el consultorio, el lujo, Rafael Ojeda advierte sobre los desafíos que enfrenta: "El sector de lujo se tiene que estar constantemente reinventando. En momentos de crisis lo suele hacer mejor que otros sectores porque los ricos siguen comprando y tienen unos márgenes operativos verdaderamente brutales. Pero cada vez más la dependencia de estas empresas, como Louis Vuitton, de China es realmente muy importante."

"En China nos estamos encontrando un escenario donde los chinos están empezando a gastar dinero con menos alegría que antaño y esto está haciendo que las compañías de lujo estén viendo con cierta preocupación este mercado", añade Ojeda.

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