Как выкупать просадку на рынке

Описание: Индекс S&P 500 сегодня упал почти на 2%, Nasdaq снизился еще на 2%, индекс волатильности VIX подскочил до 22,22, а индекс потребительских цен (CPI) резко вырос на 4,2% в годовом исчислении — но под поверхностью выстраивается очень специфический уровень, где сходятся четыре отдельные силы, и это именно та зона, к которой мы готовились в последних нескольких видео. В сегодняшнем обзоре фондового рынка мы подробно рассмотрим, как именно подходить к покупке на этом спаде, не рискуя упасть, где находится уровень, оказывающий гравитационное притяжение на цену, и какие конкретные сигналы должны смениться, прежде чем снова начать агрессивную покупку. Мы разберем зону SPX 7200, где перекрываются верхняя граница опционного колл JPM, верхняя граница предполагаемого движения за квартал и стена пут-опционов, почему этот уровень вызывает большой интерес к опционам с точки зрения гаммы, и как разворачивалась коррекция на 10% в 2024 году при практически идентичной ситуации с отскоком на 3-4% перед следующим падением. Мы обсуждаем показатель индекса потребительских цен (ИПЦ) на уровне 4,2 против 3,8 ранее, почему инструмент FedWatch по-прежнему закладывает в цену повышение ставки, чего ожидать от индекса цен производителей (PPI) завтра и первые комментарии Кевина Уорша в качестве нового председателя ФРС на следующей неделе, а также как ценообразование IPO SpaceX в пятницу с началом торгов 12 июня добавляет еще один катализатор волатильности. Мы рассматриваем отрицательную гамму индекса SPX на протяжении трех торговых сессий, почему этот режим порождает динамику «продажи порождают продажи, а покупки порождают покупки», кривую фьючерсов VIX, все еще находящуюся в контанго (не полную бэквордацию, как в предыдущие моменты паники), рост VVIX, но еще не достигшую зоны паники 110-111, и снижение волатильности между фьючерсами на краткосрочные и долгосрочные контракты до уровня, близкого к 1,0, но еще не ниже этого порога — порога, при котором исторически формируются консолидации и отскоки. Мы обновляем данные по бычьему индексу технологического сектора, который падает в зону перепроданности (аналогично точке ралли на уровне 25), XLK падает на 14% от пика до минимума и уже находится в зоне коррекции, а «Великолепная семерка» находится вблизи или за пределами ожидаемых нижних недельных движений — Apple вне недельной кривой, Microsoft вне недельной кривой, Broadcom около нижней недельной кривой, Meta и Amazon около нижней недельной кривой, Google около нижней недельной кривой, Nvidia практически без изменений. Мы рассматриваем ETF MAGS, который поднимается с 71 до 64, при этом ключевым уровнем для наблюдения является средневзвешенная цена с начала года (VWAP), VWAP Amazon с начала года на уровне 233,08 находится ниже предполагаемого нижнего недельного движения как потенциальный уровень для отскока, VWAP Broadcom с начала года на уровне 362,03, а Nvidia торгуется выше своей VWAP с начала года на уровне 193,46, подтверждая, что тренд все еще восходящий, несмотря на ослабление импульса. В макроэкономическом плане мы прогнозируем рост цен на нефть на фоне геополитической напряженности, сохранения оборонительной позиции доходности 10-летних облигаций (прорыв усилит давление на фондовый рынок) и консолидации доллара в боковом диапазоне на защитном уровне — сочетание более высокого доллара и более высоких процентных ставок исторически оказывает давление на акции. Мы рассмотрим завтрашнее подразумеваемое движение SPY на дневном графике с потенциалом роста на уровне 734, снижением на уровне 716, совпадающим с нижним подразумеваемым движением на недельном графике, и верхним подразумеваемым движением на квартальном графике на уровне 712, а также объясним, почему уровень 7200 на SPX является ключевым уровнем для наблюдения до конца недели. Мы также изложим стратегию для терпеливых трейдеров — дождаться выравнивания и восстановления нисходящих пятидневных скользящих средних по SPY, QQQ, IWM, полупроводниковым компаниям, биотехнологиям и DIA, прежде чем увеличивать объемы инвестиций — в сравнении с тактической стратегией для трейдеров, которые будут противодействовать ожидаемым нижним недельным движениям акций «Великолепной семерки». Если вы торгуете опционами, занимаетесь свинг-трейдингом, отслеживаете гамму, дисперсию, ширину рынка, межрыночный анализ или вам важно точно знать, с чего начать покупку на спаде, чтобы не попасться на обман, то этот анализ фондового рынка вам точно не стоит пропускать.

🟢 ТОРГОВЫЕ ИДЕИ И DISCORD:   / figuringoutmoney  

__________________________________________________________________________________________

🔔 Подпишитесь сейчас и никогда не пропускайте обновления: https://www.youtube.com/c/figuringout...

📧 По вопросам сотрудничества или деловых предложений обращайтесь по адресу [email protected]

📈 Следите за нами в социальных сетях, чтобы получать больше информации и обновлений:
🟢 Instagram:   / figuringoutmoney  
🟢 Twitter: https://twitter....