Masterclass: "Gestión de carteras en entornos de elevada volatilidad"
Автор: Afi Global Education
Загружено: 2022-04-25
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Gestión de carteras en entornos adversos de mercado. Cómo disminuir el riesgo mediante una correcta diversificación de la cartera. ¿Qué riesgos y ventajas presentan las carteras con una elevada concentración de activos?
La importancia de incorporar compañías (ya sea en directo o vía fondos) con sesgo “quality”. Qué es y cómo identificar estas compañías.
Comportamiento de una cartera quality vs el mercado.
Utilización de productos derivados en la gestión de carteras: opciones plain vanilla y swaps de volatilidad.
ÍNDICE:
🔸La diversificación como mitigante del riesgo
🔸La importancia de incorporar compañías con sesgo quality
🔸La incorporación de productos derivados para disminuir la volatilidad
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