146. Отчеты: Бухгалтерия, Платежи - распределение поступивших платежей по доходным договорам

Описание: Распределение поступивших платежей.

Переходим в раздел:
"Отчёты"/"Бухгалтерия"/"Платежи"
Далее нажимаем в списке "Необработанные платежи" кнопку "1С" .
Перед нами открывается список нераспределённых платежей.
В данном списке 3 вида индикации:

белым цветом отображаются платежи, по которым программа не смогла самостоятельно определить договор, к которому относится данный платёж.
В таких случаях поиск договора осуществляется вручную: копируем указанный номер договора, нажимаем кнопку "Договор не найден или не подходит? Найти новый" , затем нажимаем найти договор. Происходит автоматическое перенаправление в журнал "Доходные договоры" . В фильтре выбираем "Все подразделения" и вводим в строку "Номер договора" скопированный ранее номер, нажимаем "Применить" .
Договор найден - переходим в его редактирование, в редактировании договора нажимаем на иконку в виде трёх точек и выбираем "Скопировать ID договора в буфер обмена" .
Возвращаемся во вкладку с платежами, вставляем в строку "ИД договора" скопированный ID и нажимаем "Исполнить платёж" .
После того как платёж исполнен - он пропадает из общего списка.

зелёный цвет индикации сообщает о том, что программе успешно удалось связать поступивший платёж с договором. Для проведения таких платежей в самом верху таблицы имеется кнопка "Исполнить все "зелёные" платежи" . Либо можно провести платежи по отдельности, нажимая в каждой строке зелёного цвета "Исполнить платёж" .

жёлтый цвет индикации говорит о том, что программе удалось связать договор с платежом, но имеются некоторые нюансы (например, сумма платежа отличается от суммы договора), в таких случаях мы вручную проверяем всё ли верно и проводим платёж.

Есть случаи когда за физ. лицо производит оплату юр. лицо, такие платежи распределять нельзя - они удаляются из общего списка. Т.к. данный платёж не распределяется через реестр банка, а отбивается на отдельной кассе.