반도체 영업익 비해 목표가 왜 낮나...자동차·바이오·방산 밀리면 산다 | 김장열 유니스토리자산운용 | 이권희 위즈웨이브 | 이진우 GFM투자연구소

Описание: ▶ 20260130 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

🎙
진행 : 온인주 앵커
출연 : 이진우 GFM 투자연구소 소장, 김장열 유니스토리자산운용 상무, 이권희 위즈웨이브 대표

📈 지수·유동성
코스피 5300 돌파…강력한 유동성에 리레이팅 기대
투자자예탁금 103조원 육박…FOMO 지속 구간
코스피 5500=PER 11배 / 6000=12배 / 6500=13배

🧲 정책·자금 흐름
정부, 연기금 평가에 코스닥 지수 5% 반영
정책 자금 + 연기금 기대감 → 코스닥 쏠림 가능성
목표가보다 시장 흐름·기세 중시 전략 유효

💱 환율·매크로
美, 한국 환율관찰대상국 유지
“원화 약세, 기초여건과 불일치” 발언 주목
당장 제재보다 심리·환율 변동성 관리 국면

💾 반도체
삼성전자·SK하이닉스 실적 이후 투톱 동반 강세
마이크론 포함 글로벌 반도체 목표가 상향 흐름
실적 + 사이클 회복 → 주도주 지위 유지

🛠 반도체 장비
반도체 투톱 강세에 장비주 온기 확산
실적 가시성 높은 장비주 중심 순환매 기대

🤖 로봇·AI
테슬라, 전기차 → 로봇 기업 전환 선언
일부 전기차 생산 중단, 휴머노이드 집중
반도체 공장 직접 건설 언급 → AI·로봇 생태계 확대

🧬 바이오 (코스닥)
코스닥 상승 동력 핵심 섹터
정책 + 유동성 수혜…단기 변동성은 감안

🛡 방산
현대로템 실적 성장 가속
매출 +15%, 영업익 +84% 전망
폴란드 K2 인도, 2차 계약 매출 인식 시작
수주잔고 30조원…3~4년치 성장 확보

🚢 조선
삼성중공업, 고수익 구간 진입
저가 수주 해소 → LNG·FLNG 비중 확대
FLNG 매출 본격 인식, 美 시장 진출 가시화
12년 만 성과금 지급…체질 개선 확인

🚀 우주항공
스페이스X–xAI 합병 가능성 부각
테슬라·우주·AI 데이터센터 시너지 기대

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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지

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