Почему «скучные» частные инвестиционные фонды лучше венчурных.

Описание: Действительно ли альфа-доходность в сфере прямых инвестиций заключается в выборе выгодных сделок или в более эффективном применении одной и той же стратегии, чем у всех остальных?

В этом эпизоде ​​я обсуждаю с Монти Йортом, управляющим партнером GenNx360 Capital Partners, как дисциплинированное исполнение и последовательность обеспечивают долгосрочную превосходную доходность в сфере прямых инвестиций. Мы разбираем подход GenNx360 к проактивному поиску, почему инвестиции в компании среднего и малого бизнеса создают структурные преимущества и как операционное совершенствование и стратегии «покупки и развития» увеличивают стоимость с течением времени. Монти также делится уроками лидерства, наставничества и объясняет, почему лучшие фирмы постоянно совершенствуют свои процессы, а не гонятся за новыми стратегиями.

Основные моменты:
Почему проактивный подход к поиску поставщиков приводит к более выгодным сделкам и большему количеству возможностей
Переход к промышленным услугам и фрагментированным рынкам
Стратегия «покупка и развитие» как повторяемая стратегия создания ценности
Почему органический рост является основным драйвером доходности
Как оценивать основателей и формировать команды руководителей
Важность дисциплины в размере и стратегии фонда
Почему фонды, ориентированные на продолжение деятельности, продлевают срок действия лучших инвестиций
Как повторение и последовательность превосходят сложность
Роль наставничества в ускорении карьерного роста
Почему частный капитал – это в равной степени люди и процессы

Биография гостя:
Монти Йорт – управляющий партнер GenNx360 Capital Partners, нью-йоркской частной инвестиционной компании с активами под управлением в размере 2,5 миллиарда долларов, специализирующейся на компаниях среднего размера в сфере промышленных и бизнес-услуг. Он имеет более чем двадцатилетний опыт руководства приобретениями и рекапитализациями на общую сумму более 3 миллиардов долларов, специализируясь на операционном совершенствовании и росте в фрагментированных отраслях. До прихода в GenNx360 в 2009 году Монти был управляющим партнером в Schroder Ventures и главным специалистом в Aurora Capital Group, а ранее работал в Morgan Stanley и Salomon Brothers. Он имеет степень MBA от UCLA Anderson и входит в состав советов директоров нескольких портфельных компаний.

Вы заинтересованы в спонсорстве подкаста «Как я инвестирую»? Пожалуйста, напишите Дэвиду Вайсбурду по адресу [email protected].

Мы хотели бы поблагодарить AlphaSense за спонсорство этого эпизода!

Спонсор:
AlphaSense — это платформа анализа рынка на основе искусственного интеллекта, которой доверяют 85% компаний из S&P 100, помогающая профессионалам в области инвестиций принимать более быстрые, уверенные и основанные на данных решения. Созданная для хедж-фондов, управляющих активами, частных венчурных компаний и инвестиционных банкиров, AlphaSense использует передовой искусственный интеллект и мощный поиск по высококачественному собственному контенту, чтобы выявлять наиболее важные идеи — до того, как рынок изменится. Повысьте качество своих исследований и оставайтесь впереди конкурентов. Посетите https://www.alpha-sense.com/howiinvest/, чтобы узнать больше.

Оставайтесь на связи с Дэвидом Вайсбурдом:
X/Twitter: @dweisburd
LinkedIn:   / dweisburd  
Weisburd Capital: https://www.weisburdcapital.com/

Оставайтесь на связи с Монти Йортом:
LinkedIn:   / monty-yort-8236043  

Есть вопросы или темы, которые вы хотели бы обсудить в подкасте «Как я инвестирую»? Напишите нам по адресу [email protected].

Отказ от ответственности:
Этот подкаст предназначен только для информационных целей и не является инвестиционной, финансовой, юридической или налоговой консультацией. Ничто в этом эпизоде ​​не должно интерпретироваться как предложение о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или об участии в какой-либо инвестиционной стратегии. Все мнения, высказанные ведущим и гостями, являются их собственными и не отражают точку зрения Weisburd Capital. Участники могут владеть акциями или иметь финансовые интересы в обсуждаемых компаниях, фондах или инвестициях. Любые ссылки на конкретные инвестиции носят исключительно иллюстративный характер. Инвестирование сопряжено с риском, включая потенциальную потерю капитала. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов, и любые прогнозные заявления подвержены рискам и неопределенностям. Любые данные или мнения третьих лиц не были независимо проверены. Слушателям следует проводить собственные исследования и консультироваться со своими советниками, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

ВРЕМЕННЫЕ МЕТКИ:
0:00 Почему частным инвестиционным фондам не нужны степенные законы для победы
1:24 Стратегия поиска, которая меняет все
2:55 Как проактивный поиск снижает риски до начала сделки
4:03 Три способа, которыми ИИ уже меняет частный инвестиционный фонд
7:43 Почему великие фирмы отказываются слишком быст...