Consultorio | Alfayate y Macchiavelli apuestan por valores defensivos ante la guerra en Irán

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En un contexto marcado por la tercera semana de conflicto en la región, donde Israel acaba de comunicar que ha eliminado al jefe de seguridad del Gobierno de Irán, los analistas financieros Javier Alfayate y Franco Macchiavelli coinciden en apostar por valores defensivos ante la incertidumbre geopolítica. El precio del petróleo continúa tensionado en la zona de los 100 dólares, lo que refuerza la estrategia conservadora de ambos expertos.

Alfayate se decanta por Carrefour: "Voy siempre buscando que técnicamente me interese"

Javier Alfayate, gestor de Grupo Link, explica su estrategia defensiva centrándose en el sector consumo: "Me voy a un sector consumo defensivo, en este caso Carrefour nos vale". El experto justifica su elección conservadora con una reflexión personal: "Te haces mayor y ya cuando te haces mayor pues anda que Javier".

Alfayate destaca las fortalezas técnicas de Carrefour: "Es verdad que técnicamente es alcista, es fuerte, se ve entrada de dinero. Voy siempre buscando que técnicamente me interese y además que por el contexto voy buscando esa defensa". El analista sitúa el valor "muy cerquita de máximos 14 24 Stop".

El gestor compara la situación con el mercado estadounidense, donde observa un mejor comportamiento: "En Estados Unidos vemos cómo Costco por ejemplo, todas estas lo han hecho muy bien y aquí nos hemos quedado un poco rezagados". Esta comparación refuerza su convicción sobre el potencial de Carrefour.

Alfayate también considera el contexto inflacionario como un factor favorable: "Sí que vamos a seguir comiendo. A ver, incluso los alimentos subirán de precio. A lo mejor suben los márgenes si la cosa se alarga".
Macchiavelli elige Walmart: "Me gusta cuando valor tiene un poquito de corrección"

Franco Macchiavelli, analista de mercados, coincide en la estrategia defensiva pero se inclina por Walmart: "Me subo un poco a rebufo de Javier en este caso en cuanto a cosas de demanda inelástica y en este caso voy a traer un competidor que sería Walmart que lo vengo vigilando".

El analista explica su timing de entrada: "No lo viene haciendo del todo mal, viene teniendo un poquito de drawdown, sobre todo de la parte de máximos y eso es cuando me gusta, cuando valor tiene un poquito de corrección". Macchiavelli especifica que las "correcciones cerca del 10%" le resultan atractivas, situando los niveles de entrada "cerca de niveles de suelo que más o menos son cercanos a niveles actuales, no 120 más o menos".

El experto destaca el perfil de Walmart: "Me gusta porque es un valor un poco más tranquilo, pero dentro de lo tranquilo que es a nivel sectorial. A nivel de perfil lo hace súper bien. A mí Walmart siempre me ha gustado bastante pese a algún bache puntual que ha podido tener en estimaciones y demás".

Macchiavelli establece niveles técnicos claros: "119 nivel clave. Lo que me haría descartarlo en un principio sería la pérdida de este nivel o estar por debajo de 110 sería un poquito más precavido". Su estrategia se resume en "juego estrategia en títulos con demanda inelástica".

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