Welcher Value-ETF schlägt wirklich den Markt? | 3 Value-ETFs im Vergleich

Описание: Fast 20 % Rendite pro Jahr: Der Value-Faktor ist zurück! Aber ist das nur ein kurzes Comeback oder die Rückkehr zur historischen Normalität, die Growth-Aktien alt aussehen lässt?

In diesem Video gehen wir tief in die wissenschaftliche Analyse des Value-Faktors. Ich zeige dir basierend auf den Daten der letzten 100 Jahre, warum günstig bewertete Aktien systematisch besser performen können als teure Hype-Titel und warum dieser Faktor zwischenzeitlich für „tot“ erklärt wurde.

Wir schauen uns nicht nur die Theorie von Fama und French an, sondern analysieren vier konkrete ETFs, mit denen du den Faktor heute „enhanced“ und modern in dein Depot holen kannst. Dabei klären wir, warum der klassische Buchwert heute oft nicht mehr ausreicht und wie moderne Kennzahlen wie Free-Cashflow-Rendite und Sektorneutralität den Unterschied machen.

Das erwartet dich im Video:
Fama-French: Warum Risiko bei Value-Aktien mit Mehrrendite belohnt wird.
Behavioral Finance: Wie du von der Unvernunft anderer Marktteilnehmer (Hype-Arbitrage) profitierst.
Value-Falle vermeiden: Warum Qualität und moderne KPIs (EBITDA, R&D) heute entscheidend sind.
100 Jahre Historie: Der Vergleich zwischen Value und Growth seit 1926.
ETF-Check: iShares, Xtrackers, Amundi & Dimensional – wer hat den besten Ansatz?
Performance-Update: Warum Value seit Anfang 2026 den breiten Markt (MSCI World) massiv abhängt.
Transparenz: Welchen Value-ETF ich selbst in meinem Portfolio halte und warum.

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–––– KAPITEL ––––
00:00 Value-ETF mit 20 % Rendite – Comeback des Faktors?
00:20 Kapitel 1: Die Wissenschaft hinter Value
Fama & French: Warum günstige Aktien systematisch besser performen
Die 3 Risiko-Thesen: Finanzielle Schieflage, Unflexibilität & Konjunktur
Behavioral Finance: Value als Verhaltensarbitrage gegen Hype-Aktien
Ist Value tot? Warum der Buchwert heute neu gedacht werden muss
Immaterielle Werte: Software, Patente & Human Capital richtig bewerten
„Enhanced Value“: Fokus auf Free-Cashflow & operative Kennzahlen
Die Value-Falle: Warum Qualität und Sektorneutralität ein Muss sind
Multifaktor-Ansätze: Value kombiniert mit Profitabilität & Investment

07:15 Kapitel 2: 100 Jahre Daten-Check
Historische Performance seit 1926: Value vs. Growth
Aus 1$ mach 173.000-Dollar: Ein massiver Rendite-Unterschied zwischen Growth und Value
Das „verlorene Jahrzehnt“: Warum Value ab 2007 gegen Growth verlor
Die Value-Indizes im Vergleich
MSCI World Enhanced Value vs. Small Cap Value vs. Standard-Index
Wer liefert die beste Sharpe-Ratio?

10:52 Kapitel 3: 4 konkrete ETFs im Vergleich
iShares Edge MSCI World Value Factor ETF
Xtrackers MSCI World Value ETF
Amundi MSCI World IMI Value Advanced ETF (ESG-Filter & Small Caps)
Barra-Optimizer: Der moderne Algorithmus-Ansatz von Amundi
Global Targeted Value ETF (Fokus auf Small- & Mid-Caps)

16:01 Performance-Vergleich der ETFs
Direkter Vergleich der ETFs über verschiedene Zeiträume
Das Comeback: Die massive Outperformance seit Anfang 2026

18:09 Welchen ETF ich besitze


–––– Weitere Aktien2Know-Videos ––––
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–––– ETFs IM VIDEO ––––

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
WKN: A12ATG
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Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
WKN: A1103E
https://extraetf.com/de/etf-profile/I...

Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF
WKN: ETF212
https://extraetf.com/de/etf-profile/I...

Dimensional Global Targeted Value ETF
WKN: A41E9V
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⚠️ Keine Anlageberatung. Investieren ist mit Risiken verbunden.
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