AI竞赛进入第二阶段，谁是新“电王”？美联储降息背后的最大分歧曝光 |
Автор: 美股投资日报
Загружено: 2025-12-11
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🔥 每日美股热点与深度解析，带你穿透市场迷雾！
⚡️ 【AI 第二阶段爆发】 GE Vernova（GEV）股价暴涨 15% 创历史新高！市场焦点从“芯片热”转向“算力基础设施热”，AI 竞赛进入电力支撑阶段。工业、公用事业板块强势回归，预示着能源和电网升级的工业超级周期来临。
🏦 【联储鸽派行动，鹰派底线】 美联储如期降息 25 个基点，但 FOMC 内部出现六年来首次三方异议票，暴露了关于通胀与就业的巨大结构性分歧。降息行动鸽派，但长期点阵图僵硬，暗示未来政策高度依赖“逐次会议决策”。
⚠️ 【甲骨文现金流警报】 甲骨文（ORCL）盘后重挫超 10%，负一百亿美元的自由现金流和大幅上调的资本支出（CapEx）预警：AI 军备竞赛的高昂成本已开始侵蚀盈利和现金流，促使市场重新审查科技巨头的投入资本回报率（ROIC）。
💸 【美国财政真相】 关税收入仅能覆盖同期预算赤字的 8.0%。巨额结构性财政赤字要求持续海量发债，对长端国债收益率构成结构性支撑，限制借贷成本下降。这也是黄金持续高位的长期对冲逻辑。
🤫 【美联储隐性宽松】 美联储开始购买国库券并取消常备隔夜回购操作（SOFR）总额度限制，进行**“隐性量化宽松”**（Stealth QE），以增强货币市场流动性。
🔄 【机构策略大转向】 先锋、嘉信等大型机构建议从高估值的美国成长股，转向价值股、工业周期性板块和优质固定收益市场，以捕捉更广泛的经济复苏红利和实现投资组合多元化。
⚠️ 行情总结： 美股集体收高，罗素两千小盘股暴涨并创历史新高，显示资金正从大型成长股向利率敏感、周期性资产转移。十年期美债收益率滑落，全球风险偏好回升。操作上，需关注机构风格轮动，并保持对能源、贵金属的战略性敞口，对冲长期风险。
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