Indra, tras el subidón del 21%: ¿qué hacemos? | Clase Magistral de Alberto Iturralde y Laura Blanco

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Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa Dax, expresa su preocupación por el comportamiento extremadamente volátil de Indra tras registrar una subida del 16% en una sola sesión. "Se está comportando como si fuera un valor Nasdaq", señala el experto, quien considera que esta volatilidad refleja las características especulativas del título.

La naturaleza especulativa de Indra

Iturralde explica que cuando analiza Indra en consultorios de inversión, siempre advierte sobre su naturaleza especulativa. "No podemos tener un planteamiento conservador en bolsa y estar especialmente pendientes de Indra", afirma. Según el analista, los inversores conservadores pueden tener el valor en cartera, pero "con una parte tan pequeña que no te afecte lo más mínimo".

El experto destaca que "las expectativas contenidas en un precio pueden suponer un desplazamiento del 16%, y no hay nada más especulativo que una expectativa". Esta volatilidad extrema convierte a Indra en un valor que requiere especial atención y gestión del riesgo.

Patrones de volatilidad al final de los ciclos

Uno de los aspectos más relevantes del análisis de Iturralde se centra en los patrones de comportamiento de los valores especulativos. "Los movimientos violentos se producen en un más de un 90% de las ocasiones al final del ciclo", explica el analista, refiriéndose al gráfico histórico de Indra.

El experto detalla que en una tendencia alcista, "la mayor volatilidad se produce a la baja", mientras que "en una tendencia bajista, la mayor volatilidad se produce al alza". Este fenómeno tiene una explicación clara según Iturralde: "Para que el especulador actúe contra la tendencia, que es lo que le interesa al sistema financiero".

Señales de advertencia en los mercados

Iturralde advierte que los mercados se encuentran en "zona de máximos históricos" tanto en Wall Street como en el Ibex 35. Específicamente, señala que el Ibex "se está acercando a una zona muy peligrosa" por encima de los 18.500 puntos, pudiendo llegar hasta 19.019, pero considera que "todo ese arco de un 3% de cotización del Ibex es muy peligroso".

En cuanto al DAX alemán, el analista sitúa las "zonas de 25.700" como especialmente arriesgadas. Sin embargo, reconoce sus limitaciones: "Yo no puedo saber dónde está el techo", admite con honestidad.

El factor psicológico en la inversión

El analista dedica especial atención al aspecto psicológico de la inversión, introduciendo el concepto de "afección al dinero" o "afección a la variación patrimonial". Explica que cada inversor tiene una tolerancia diferente a las pérdidas, y que esto determina su capacidad para mantener posiciones durante períodos de volatilidad.

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