Купите опционы LEAPS на индексные ETF и получите доходность в 5–10 раз больше

Описание: Покупка опционов LEAPS (Long-Term Equity Anticipation Securities) — это стратегия, используемая инвесторами, желающими занять долгосрочную позицию на рынке опционов.

➡   / averagejoeinvestor   ⬅
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП КО ВСЕМ МОИМ ТАБЛИЦАМ, КОТОРЫЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ НА КАНАЛЕ, А ТАКЖЕ К ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ТАБЛИЦЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ И МГНОВЕННО УЗНАТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В МОЕМ ПОРТФЕЛЕ? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ PATREON!

Нужен ОТЛИЧНЫЙ инструмент для отслеживания дивидендов для вашего портфеля? Вот чем я пользуюсь, и это ОТЛИЧНО:
The Dividend Tracker: https://thedividendtracker.com/?ref=l...

Данное сообщение/контент носит исключительно информационный характер и не предназначено для предоставления персонализированных инвестиционных, налоговых, бухгалтерских или юридических консультаций, не является предложением или приглашением к предложению о покупке или продаже, а также не является рекомендацией какой-либо компании, ценной бумаги, фонда или других ценных бумаг или не ценных бумаг. На данное сообщение не следует полагаться при совершении сделок с ценными бумагами или другими инвестиционными инструментами.

Покупка опционов LEAPS (Long-Term Equity Ancipation Securities) — это стратегия, используемая инвесторами, желающими занять долгосрочную позицию на рынке опционов. Вот краткое описание:

Что такое LEAPS?

LEAPS — это опционные контракты с гораздо более длительным сроком действия, чем у стандартных опционов, обычно до трёх лет в будущем. Они доступны как для колл-опционов (опционов на покупку), так и для пут-опционов (опционов на продажу).

Зачем покупать LEAPS?

Кредитное плечо: LEAPS позволяют инвесторам контролировать большой объём акций с меньшим капиталом, чем при покупке акций напрямую. Это может увеличить доходность, если акции движутся в вашу пользу.
Временной спад: Благодаря длительному сроку действия LEAPS меньше подвержены влиянию временного спада (тета) в краткосрочной перспективе по сравнению с краткосрочными опционами. Это даёт базовым акциям больше времени для значительного движения.
Управление рисками: Их можно использовать как форму страхования или хеджирования долгосрочных инвестиций. Например, покупка пут-опциона LEAPS может защитить от падения стоимости акций в течение длительного периода.
Инвестиционная стратегия: Если вы считаете акции бычьими или медвежьими на долгосрочную перспективу, исходя из фундаментального или технического анализа, LEAPS может стать альтернативой покупке или короткой позиции по самим акциям.

Советы по покупке опционов LEAPS:

Выбирайте опционы «в деньгах» (ITM): Опционы ITM имеют внутреннюю стоимость и с меньшей вероятностью истекут без прибыли. Распространенная рекомендация (как видно на X и других платформах финансового консультирования) — искать опционы с дельтой около 0,70–0,80, что означает, что цена опциона будет меняться на 0,70–0,80 доллара на каждый доллар изменения цены акций, что обеспечивает хороший баланс между кредитным плечом и риском.

Дата истечения: Как правило, выбирайте срок истечения от 15 до 24 месяцев и более. Это даст вашей инвестиционной стратегии достаточно времени для реализации.

Цена исполнения: Выберите цену исполнения, которая, по вашему мнению, может разумно повлиять на стоимость акций в течение этого периода. Для опционов колл предпочтительным может быть страйк с небольшим значением ITM или «в деньгах» (ATM) для снижения риска остаться «вне денег».

Волатильность: Поскольку опционы LEAPS имеют длительный срок действия, они чувствительны к изменениям подразумеваемой волатильности. Покупка в периоды низкой волатильности может быть выгодна, поскольку рост волатильности может увеличить стоимость опциона.

Стоимость: Помните, что опционы LEAPS дороже краткосрочных опционов из-за более длительного срока действия. Убедитесь, что выплачиваемая премия соответствует вашей инвестиционной стратегии и уровню готовности к риску.

Диверсификация: Не вкладывайте весь свой капитал в один контракт LEAPS. Диверсификация по различным активам или использование различных стратегий может помочь управлять рисками.

Стратегия выхода: Знайте свои точки выхода как для фиксации прибыли, так и для сокращения убытков. Опционы, даже LEAPS, могут со временем терять стоимость, если цена акций не соответствует ожидаемому движению.

Соображения:

Процентные ставки: Поскольку опционы LEAPS имеют более длительный срок действия, изменения процентных ставок могут повлиять на их цену из-за стоимости переноса.
Дивиденды: Если базовая акция выплачивает дивиденды, это может повлиять на цену опционов. Как правило, акции, по которым ожидается выплата значительных дивидендов, могут иметь более низкие премии за колл из-за эффекта дивидендов.

LEAPS могут быть сложными финансовыми инструментами, и, хотя они предлагают уникальные преимущества, они также сопряжены с рисками, как и любая опционная стратегия. Всегда убедитесь, что вы понимаете все связанные с этим риски, оцените свое финансовое положение и, возможно, проконсультируйтесь с финансовым консультантом, пр...