Качество прибыли и риск размывания доли акционеров с Райаном Телфордом

Описание: В этом выпуске подкаста Planet MicroCap я поговорил с Райаном Телфордом, руководителем отдела исследований, основанных на фактических данных, в MicroCapClub, где он объяснил, почему заголовки о прибыльности и превышении прогнозов могут вводить в заблуждение, и как инвесторам следует вместо этого сосредоточиться на качестве прибыли — поддержке денежного потока, дисциплине реинвестирования и стабильности прибыли — наряду с риском разводнения как истинными предикторами эффективности. Мы обсудили данные, показывающие, как компании с высокой прибыльностью значительно превосходят по показателям компании с низкой прибыльностью в глобальном масштабе, почему многие прибыльные микрокапитализации по-прежнему показывают низкие результаты после сильных кварталов и как предстоящее привлечение акционерного капитала может выступать в качестве скрытого «налога» на доходность для акционеров. В ходе разговора мы упомянули ряд компаний и секторов, и я не являюсь акционером ни одной из них.

Разделы:

00:00 Введение в инвестирование и исследования микрокапитализации
03:46 Понимание качества прибыли в микрокапитализации
08:49 Объяснение системы оценки качества прибыли
13:43 Анализ прибыли низкого и высокого качества
18:34 Модернизация системы оценки качества прибыли
23:38 Переход к риску разводнения в микрокапитализации
27:39 Реакции рынка и соотношение акционерного и заемного капитала
31:02 Тенденции разводнения в микрокапитализации
32:14 Понимание системы оценки риска разводнения
38:09 Корреляция между качеством прибыли и риском разводнения
46:40 Доходность в зависимости от риска разводнения
50:23 Индикаторы потенциального риска разводнения

Для получения дополнительной информации о MicroCapClub, пожалуйста, посетите: https://microcapclub.com/

Planet Microcap проводит самые качественные очные мероприятия для компаний микрокапитализации в Северной Америке. Наша миссия — объединить лучших инвесторов, компании и управляющих микрокапитализацией для совместной работы, общения и развития; посетите https://planetmicrocap.com/, чтобы узнать больше о наших мероприятиях в Лас-Вегасе и Торонто.

Цель данной беседы — исключительно информационная и образовательная, и она не должна рассматриваться как рекомендация к покупке или продаже каких-либо ценных бумаг. Planet MicroCap Holdings LLC и MicroCapClub LLC не являются зарегистрированными инвестиционными консультантами. Planet MicroCap Holdings LLC, MicroCapClub LLC, их партнеры, подрядчики, члены, подписчики, гости и аффилированные лица могут владеть или не владеть акциями одной или нескольких компаний, упомянутых в этой программе, и могут торговать такими ценными бумагами в любое время. Проведите собственную комплексную проверку и проконсультируйтесь с зарегистрированным инвестиционным консультантом, прежде чем торговать какими-либо ценными бумагами.