Dieser Emerging Markets Value ETF schlägt den Klassiker deutlich! | Analyse EM Value Factor ETF

Описание: Dieser ETF schlägt den klassischen Emerging Markets ETF – und das teilweise deutlich.

🎯 In diesem Video schauen wir uns den iShares MSCI Emerging Markets Value Factor UCITS ETF genauer an: Welche 156 Aktien sind enthalten? Wie funktioniert der Value-Faktor? Und warum performt dieser ETF in den letzten Jahren besser als der Standard-Emerging-Markets-ETF?

👉 Themen im Video:
• Index-Mechanik: So wählt der MSCI Value Factor die Aktien aus
• Top-10 Holdings: TSMC, Tencent, Samsung, Hyundai & Co.
• Länder- und Branchenverteilung – warum nur 156 Titel statt über 1.000?
• Fundamentaldaten: Umsatz, EBIT, Margen, Dividendenrendite, Verschuldung
• Performance-Vergleich: Value Factor vs. Standard EM, Small Cap & Quality ETFs
• Chancen & Risiken: politische Faktoren, Fair Value-Abweichungen, Stabilität
• Meine Sternebewertung in den Kategorien Portfolio, Produktkriterien, Performance & Prognose

Besonders spannend: Auf die letzten 3 Jahre gesehen hat der Value Factor ETF über 20 % besser abgeschnitten als der klassische Emerging Markets ETF.

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⚠️ Disclaimer
Keine Anlageberatung. Alle Inhalte dienen nur der Information und spiegeln meine persönliche Meinung wider. Investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden.

🔖 Kapitel
00:00 Intro zum iShares EM Value Factor ETF

00:21 Portfolio & Index – So wählt der Index die Aktien aus
Index: MSCI EM Select Value Factor Focus Index (Parent: MSCI EM)
Auswahl nach Value-Score: KBV, Kurs zu erwarteten Gewinnen, EV zu operativem Cashflow
Ergebnis: 156 Aktien statt 1.000 im Parent

03:55 Fundamentaldaten der Top-10 (gewichteter Blick)
Umsatz, EBIT (ex Banken), Bruttomarge, Dividendenrendite, Fremdkapitalquote
Bewertung: EV/EBITDA

05:50 Risiken & Fair Values (Beispiele)
Altman-Z bei einzelnen China-Banken schwach → Stabilitätsrisiko

06:52 WERBUNG: InvestingPro (15 % Rabatt) – Fair Values, Analystenziele, KPI-Dashboards

07:12 Fazit & Bewertung Portfolio

07:41 Analyse der Produktkriterien
Replikation, Ausschüttung, TER, Fondsvolumen
Tracking-Differenz 0,37 % (unter TER)
Top-10-Gewicht 33 % (breitere Streuung bei 156 Titeln)

08:43 Fazit & Bewertung Produktkriterien

09:05 Performance – Vergleich & Einordnung
Verglichen mit:
MSCI EM (Standard),
SPDR MSCI EM Small Cap,
iShares World Value Factor,
MSCI World,
Fidelity EM Quality Income

11:43 Fazit & Bewertung Performance

12:08 Prognose – Makro & Bewertung
BRICS-Anteil am Welt-BIP bis 2030 steigend (China/Indien treiben)
Mittelschicht in Asien-Pazifik wächst stark → Nachfrage/Profitabilität
Sektor-Bewertungen (EV/EBITDA): Wasser & Versorger günstig; Halbleiter eher hoch
These: Value kann in Neuberechnungs-/Abschwungphasen robuster sein

15:38 Fazit & Bewertung Prognose
Fazit & Gesamtbewertung des ETFs

16:00 Portfolio-Beispiel – so könnte die Einbindung aussehen

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Betrachtete ETFs & Links:
iShares Edge MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Der Hauptfokus des Videos – ein Value-Factor-ETF auf Schwellenländer.
https://extraetf.com/de/etf-profile/I...

SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF
Wird als weiterer Faktor-ETF (Small-Cap-Variante) im Performance-Vergleich erwähnt.
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Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF
Ein Quality-fokussierter Emerging-Markets-ETF, ebenfalls im Performance-Vergleich genannt.
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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (Acc)
Zur Veranschaulichung eines Value-Factor-ETFs auf Industrieländer (MSCI World).
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iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
Als Anteil im Musterportfolio zu Integration des EM Value ETFs.
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iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
Als Anteil im Musterportfolio zu Integration des EM Value ETFs.
https://extraetf.com/de/etf-profile/I...

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
Als Anteil im Musterportfolio zu Integration des EM Value ETFs.
https://extraetf.com/de/etf-profile/I...

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