Я вложил 1 миллион долларов в одну сделку — а потом рынок развернулся

Описание: Правильное определение размера позиции в опционной торговле может спасти ваш счет — или уничтожить его еще до того, как вы получите шанс на прибыль. В этом видео я подробно рассказываю, как именно я определяю размер своих опционных сделок, корректирую риск в зависимости от настроений фондового рынка и защищаю свой капитал, когда рынок перестает вознаграждать агрессивные движения.

Я также расскажу вам реальную историю о том, как я вложил почти миллион долларов в сделку, наблюдал, как исчезают сотни тысяч долларов, и принял трудное решение закрыть позицию до того, как убытки стали еще больше.

Самое важное изменение в этом уроке — это научиться перестать выбирать размер контракта, основываясь на энтузиазме, уверенности или действиях других трейдеров. Я хочу, чтобы вы поняли, как построить персонализированную стратегию определения размера позиции, основанную на ваших доступных средствах, размере счета, рыночных условиях, эмоциональной устойчивости и максимально допустимом убытке.

Я объясняю свою модель позиций «четверть кирпича», «половина кирпича», «целый кирпич» и стартовую позицию — и почему нет универсального количества контрактов, которое подходит каждому трейдеру.

Полная позиция на торговом счете в 10 000 долларов не должна выглядеть как полная позиция на счете с шести- или семизначным капиталом. Перед открытием любой опционной сделки вы должны знать, какой объем вашего доступного капитала вы готовы вложить, какой уровень волатильности вы можете выдержать эмоционально и когда у вас загорится индикатор неисправности двигателя.

Вы узнаете, как я оцениваю:

• Размер опционных контрактов
• Распределение портфеля и денежных средств
• Настроения фондового рынка
• Волатильность прибыли
• Корректировки стоп-лосса
• Решения по соотношению риска и прибыли
• Психологию торговли под давлением
• Масштабирование позиций
• Когда торговать агрессивно
• Когда защищать капитал
• Как восстановиться после крупного торгового убытка

Я также объясняю, почему я уменьшаю размеры своих позиций, когда торговые сигналы неоднократно ломаются, реакция на прибыль становится непредсказуемой или возрастает геополитическая и экономическая неопределенность. Когда каждый откат покупается, и рынок вознаграждает исполнение ордеров, я могу стать более агрессивным. Когда меняется обстановка, размер моих позиций должен меняться вместе с ней.

Размер вашей позиции никогда не должен быть настолько большим, чтобы первая красная свеча заставила вас запаниковать, отказаться от торгового плана или принять эмоциональное решение.

Далее в видео я разбираю реальную сделку, которая первоначально принесла мне примерно 30% прибыли, а затем резко развернулась. Я объясняю, что я чувствовал, когда из прибыли в сотни тысяч долларов я попал в крупный убыток, почему я в итоге вышел из позиции и как она продолжала падать после моего выхода.

Урок не в том, что убытков всегда можно избежать.

Урок в том, что успешные трейдеры опционами должны знать, как их пережить.

⏱️ РАЗДЕЛЫ

00:00 Смогли бы вы справиться с таким убытком?

00:12 Как следует определять размер контракта?

00:54 Объяснение моей системы определения размера позиции
01:16 Распределение денежных средств против суммы контракта
01:41 Почему дорогие контракты меняют стратегию
02:26 Рыночные настроения влияют на размер моей сделки
02:52 Решения по ставкам, отчеты о прибыли и военный риск
03:09 Предупреждение, скрытое в отчетах о прибыли полупроводниковых компаний
03:30 Что на самом деле означает «четверть кирпича»
03:49 Определение вашей личной полной позиции
04:21 Пример торгового счета на 10 000 долларов
04:37 Когда один контракт уже слишком велик
05:05 Два контракта чрезмерно увеличивают риск для вашего счета?

05:49 Размер позиции, предотвращающий панику
06:09 Как сформировать стартовую позицию
06:52 Что я делаю, когда срабатывания постоянно терпят неудачу
07:07 Почему я ужесточаю стоп-лосс
07:17 Когда дорогостоящие сделки недопустимы
07:55 Риск крупного игрока против удержания позиции
08:49 Как рыночные условия меняют мою агрессию
08:59 Рыночная обстановка, которая заставила меня открыть позицию на полную мощность
09:25 Как я масштабировался от стартового размера до целого кирпича
10:03 Когда подтверждение превращается в эйфорию
10:36 Что вы действительно можете контролировать в сделке?

11:02 Сделка, которая казалась идеальной
11:18 Рост на 30% — затем все развернулось
11:33 Потеря 150 000 долларов за четыре дня
11:52 Почему быстрые развороты так опасны
12:13 Потеря, которую я не смог выдержать
12:52 Наблюдая, как исчезает почти половина позиции
13:11 Когда загорелся индикатор "проверьте двигатель"
13:24 От управляемой потери до крупного проигрыша
13:41 Почему я продолжал держать
13:55 Момент, когда я наконец закрыл сделку
14:07 Что произошло сразу после продажи
14:39 Наблюдая, как 1 миллион долларов приближается к 500 000 долларов
15:07 Наденьте свои большие трусы
15:17 Почему я все еще воспользуюсь следующей возможностью

Отказ от ответственности: Это видео предназначено для образовательны...